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Pentwater Capital Management

Pentwater Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 62,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+212,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+622,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+4.977,78 %
AUM
16,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,93 Mrd. $
Kapitalfluss
-2,91 Mrd. $
Kapitalfluss %
-17,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,54 %
Position
132
Neu
40
Aufgestockt
15
Reduziert
26
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ROKU-Symbol
Roku
ROKU
+528 Mio. $
2
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+248 Mio. $
3
D-Symbol
Dominion Energy
D
+228 Mio. $
4
OGN-Symbol
Organon & Co
OGN
+216 Mio. $
5
TXNM-Symbol
TXNM Energy Inc
TXNM
+216 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAR-Symbol
Avis
CAR
+998 Mio. $
2
CORZ-Symbol
Core Scientific
CORZ
+572 Mio. $
3
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+565 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+392 Mio. $
5
HOLX-Symbol
Hologic
HOLX
+340 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 32,67 %
2 Sonstiges 23,65 %
3 Industrie 18,6 %
4 Gesundheitswesen 6,4 %
5 Basiskonsumgüter 5,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EA-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,76 Mrd. $ 16,9 %
13.475.000
+667.500
+5 % +135 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,34 Mrd. $ 8,21 %
6.200.000
-869.500
-12 % -193 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
WBD-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,27 Mrd. $ 7,76 %
47.576.000
-2.669.000
-5 % -72,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,06 Mrd. $ 6,5 %
1.422.500
-1.585.000
-53 % -1,15 Mrd. $
2013 Q2
52 Quartale
KVUE-Symbol
5
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
977 Mio. $ 5,98 %
51.130.000
-870.000
-2 % -15,3 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
NSC-Symbol
6
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
873 Mio. $ 5,34 %
2.775.000
-445.000
-14 % -137 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BA-Symbol
7
Put
Boeing
BA
150 Mrd. $
828 Mio. $ 5,06 %
3.825.000
-1.220.000
-24 % -271 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
UNH-Symbol
8
CALL
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
777 Mio. $ 4,75 %
1.870.000
-970.000
-34 % -360 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ROKU-Symbol
9
Roku
ROKU
23 Mrd. $
597 Mio. $ 3,65 %
+4.325.000
Neu +528 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECHO-Symbol
10
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
392 Mio. $ 2,4 %
3.860.000
+1.500.000
+64 % +183 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CAR-Symbol
11
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
372 Mio. $ 2,27 %
2.513.300
-4.535.000
-64 % -998 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TXNM-Symbol
12
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
368 Mio. $ 2,25 %
6.487.500
+3.687.500
+132 % +216 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TECK-Symbol
13
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
354 Mio. $ 2,17 %
5.960.000
-1.000.000
-14 % -61 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
CZR-Symbol
14
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
346 Mio. $ 2,12 %
11.465.000
+8.815.000
+333 % +248 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
GEO-Symbol
15
The GEO Group
GEO
3,77 Mrd. $
313 Mio. $ 1,91 %
10.582.000
+1.017.000
+11 % +23,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
OGN-Symbol
16
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
245 Mio. $ 1,5 %
+18.100.000
Neu +216 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
D-Symbol
17
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
239 Mio. $ 1,46 %
+3.500.000
Neu +228 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DBRG-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
199 Mio. $ 1,22 %
12.600.000
+850.000
+7 % +13,3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGRY-Symbol
19
Surgery Partners
SGRY
1,91 Mrd. $
195 Mio. $ 1,19 %
11.630.000
-1.025.000
-8 % -14,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
APGE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
189 Mio. $ 1,16 %
+1.425.000
Neu +128 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CCL-Symbol
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
163 Mio. $ 1 %
5.705.000
-355.000
-6 % -9,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SLAB-Symbol
22
Silicon Laboratories
SLAB
7,37 Mrd. $
162 Mio. $ 0,99 %
741.725
+241.725
+48 % +52,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NUVL-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
145 Mio. $ 0,89 %
+1.175.000
Neu +126 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
THC-Symbol
24
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
143 Mio. $ 0,88 %
765.000
+640.000
+512 % +118 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
25
Put
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
138 Mio. $ 0,84 %
331.700
-313.300
-49 % -116 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Xponance Philadelphia, Pennsylvania 16,3 Mrd. $ AUM 44,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMERS Administration Corp
OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada 16,7 Mrd. $ AUM 35,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pentwater Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pentwater Capital Management 132 Positionen im Wert von 16,4 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 19,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Pentwater Capital Management zog im Q2 2026 netto 2,91 Mrd. $ ab, schloss 42 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Masimo – eine Position im geschätzten Wert von 565 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Pentwater Capital Management eine neue Position in Roku im Wert von 597 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Pentwater Capital Management im Q2 2026 war Roku: 4.325.000 Aktien im Wert von 597 Mio. $.
  • Pentwater Capital Management hat seine Position in Caesars Entertainment in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 248 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pentwater Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Avis und belief sich schätzungsweise auf 998 Mio. $.
  • Pentwater Capital Management hat seine Position in Masimo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 565 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pentwater Capital Management machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,4 Mrd. $ aus.
  • Pentwater Capital Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pentwater Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 16,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pentwater Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .