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ExodusPoint Capital Management

ExodusPoint Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 15,5 Mrd. $ Umschlag 65,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
15,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,94 Mrd. $
Kapitalfluss
-224 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,63 %
Position
2.230
Neu
735
Aufgestockt
384
Reduziert
378
Geschlossen
720
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+614 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+443 Mio. $
3
BLD-Symbol
TopBuild
BLD
+391 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+329 Mio. $
5
PEN-Symbol
Penumbra
PEN
+203 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,96 Mrd. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+425 Mio. $
3
SNDK-Symbol
Sandisk
SNDK
+88 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+80,6 Mio. $
5
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+74,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,55 %
2 Technologie 16,38 %
3 Industrie 13,65 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,45 %
5 Gesundheitswesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
711 Mio. $ 4,58 %
964.900
+787.500
+444 % +542 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
655 Mio. $ 4,22 %
2.747.253
+2.447.812
+817 % +614 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
3
CALL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
623 Mio. $ 4,01 %
7.215.000
+7.065.000
+4.710 % +607 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
4
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
548 Mio. $ 3,53 %
2.300.000
+2.282.500
+13.043 % +573 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
493 Mio. $ 3,18 %
1.705.273
+1.547.851
+983 % +443 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
434 Mio. $ 2,79 %
+1.500.000
Neu +429 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PEN-Symbol
7
Penumbra
PEN
12,6 Mrd. $
344 Mio. $ 2,22 %
1.090.430
+625.215
+134 % +203 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BLD-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
342 Mio. $ 2,2 %
965.007
+948.329
+5.686 % +391 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SPCX-Symbol
9
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
331 Mio. $ 2,13 %
+1.938.935
Neu +329 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
275 Mio. $ 1,77 %
1.376.535
-2.065.103
-60 % -425 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
11
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
258 Mio. $ 1,66 %
+350.000
Neu +241 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SMH-Symbol
12
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
223 Mio. $ 1,44 %
340.000
+338.500
+22.567 % +185 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
13
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
180 Mio. $ 1,16 %
900.000
-2.300.000
-72 % -473 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
14
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
125 Mio. $ 0,81 %
625.500
+318.500
+104 % +65,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMD-Symbol
15
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
125 Mio. $ 0,8 %
215.000
+175.400
+443 % +71,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SHOP-Symbol
16
Put
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
114 Mio. $ 0,74 %
+1.000.000
Neu +114 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHOP-Symbol
17
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
112 Mio. $ 0,72 %
+976.571
Neu +111 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
18
CALL
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
103 Mio. $ 0,66 %
1.500.000
-7.510.000
-83 % -491 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AEE-Symbol
19
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
86,4 Mio. $ 0,56 %
764.637
-66.947
-8 % -7,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
86,3 Mio. $ 0,56 %
231.231
+158.050
+216 % +63,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ORLY-Symbol
21
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
78 Mio. $ 0,5 %
846.758
+797.100
+1.605 % +72,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NSC-Symbol
22
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
76,9 Mio. $ 0,5 %
244.499
+84.542
+53 % +26,1 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XEL-Symbol
23
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
76,3 Mio. $ 0,49 %
949.886
-44.224
-4 % -3,53 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
OTIS-Symbol
24
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
75,6 Mio. $ 0,49 %
1.055.862
+289.183
+38 % +21,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
25
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
72,6 Mio. $ 0,47 %
+520.000
Neu +52,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Gabelli Funds Rye, New York 15,7 Mrd. $ AUM 36,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Impax Asset Management Group
Impax Asset Management Group London, United Kingdom 15,4 Mrd. $ AUM 26,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Concepts
Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ontario Teachers' Pension Plan Board
Ontario Teachers' Pension Plan Board Toronto, Ontario, Canada 15,8 Mrd. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ExodusPoint Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ExodusPoint Capital Management 2.230 Positionen im Wert von 15,5 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 12,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ExodusPoint Capital Management für Q2 2026 weist 735 neu, 384 erhöht, 378 reduziert und 720 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 1.938.935 Aktien im Wert von 331 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Tesla mit einem geschätzten Wert von 1,96 Mrd. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von ExodusPoint Capital Management im Q2 2026 war SpaceX: 1.938.935 Aktien im Wert von 331 Mio. $.
  • ExodusPoint Capital Management hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 614 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ExodusPoint Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mrd. $.
  • ExodusPoint Capital Management hat seine Position in Southern Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 80,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ExodusPoint Capital Management machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,5 Mrd. $ aus.
  • ExodusPoint Capital Management eröffnete 735 neue Positionen und schloss 720 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ExodusPoint Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 15,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ExodusPoint Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .