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ExodusPoint Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 15.5 mil M
Rotación
65.25%
Rendimiento estimado a 1 año
38.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 15.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2938 M
(+23%)
Flujo de capital
-USD 224 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.63%
Posición
2,230
Nuevas
735
Aumentadas
384
Reducidas
378
Cerradas
720
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 614 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 443 M |
| 3 |
TopBuild
BLD
|
+USD 391 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 329 M |
| 5 |
Penumbra
PEN
|
+USD 203 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 1955 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 425 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 88 M |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+USD 80.6 M |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 74.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.55% |
| 2 | Tecnología | 16.38% |
| 3 | Industriales | 13.65% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.45% |
| 5 | Atención médica | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 711 M | 4.58% |
964,900
+787,500
| +444% | +USD 542 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 655 M | 4.22% |
2,747,253
+2,447,812
| +817% | +USD 614 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Opción de compra
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 623 M | 4.01% |
7,215,000
+7,065,000
| +4,710% | +USD 607 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 548 M | 3.53% |
2,300,000
+2,282,500
| +13,043% | +USD 573 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 493 M | 3.18% |
1,705,273
+1,547,851
| +983% | +USD 443 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 434 M | 2.79% |
+1,500,000
| Nuevas | +USD 429 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 344 M | 2.22% |
1,090,430
+625,215
| +134% | +USD 203 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 342 M | 2.2% |
965,007
+948,329
| +5,686% | +USD 391 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
| USD 331 M | 2.13% |
+1,938,935
| Nuevas | +USD 329 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 275 M | 1.77% |
1,376,535
-2,065,103
| -60% | -USD 425 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 258 M | 1.66% |
+350,000
| Nuevas | +USD 241 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Opción de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 223 M | 1.44% |
340,000
+338,500
| +22,567% | +USD 185 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 180 M | 1.16% |
900,000
-2,300,000
| -72% | -USD 473 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 125 M | 0.81% |
625,500
+318,500
| +104% | +USD 65.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 125 M | 0.8% |
215,000
+175,400
| +443% | +USD 71.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
Opción de venta
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 114 M | 0.74% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 114 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 112 M | 0.72% |
+976,571
| Nuevas | +USD 111 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Opción de compra
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 103 M | 0.66% |
1,500,000
-7,510,000
| -83% | -USD 491 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 86.4 M | 0.56% |
764,637
-66,947
| -8% | -USD 7.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 86.3 M | 0.56% |
231,231
+158,050
| +216% | +USD 63.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 78 M | 0.5% |
846,758
+797,100
| +1,605% | +USD 72.7 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 76.9 M | 0.5% |
244,499
+84,542
| +53% | +USD 26.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 76.3 M | 0.49% |
949,886
-44,224
| -4% | -USD 3.53 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.2 mil M
| USD 75.6 M | 0.49% |
1,055,862
+289,183
| +38% | +USD 21.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Opción de venta
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 72.6 M | 0.47% |
+520,000
| Nuevas | +USD 52.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de ExodusPoint Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ExodusPoint Capital Management mantenía 2,230 posiciones por un valor de USD 15.5 mil M, un aumento de 23% frente a los USD 12.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ExodusPoint Capital Management muestra 735 nuevos, Aumentaron 384, 378 reducidas y 720 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 1,938,935 acciones con un valor de USD 331 M. La mayor venta fue Tesla, por un valor estimado de USD 1955 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de ExodusPoint Capital Management en T2 2026 fue SpaceX: 1,938,935 acciones por un valor de USD 331 M.
- ExodusPoint Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 614 M.
- La mayor reducción de ExodusPoint Capital Management durante T2 2026 fue en Tesla, con un recorte estimado de USD 1955 M.
- ExodusPoint Capital Management cerró por completo su posición en Southern Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 80.6 M.
- Las diez principales posiciones de ExodusPoint Capital Management representan 31% de su cartera de USD 15.5 mil M en T2 2026.
- ExodusPoint Capital Management abrió 735 posiciones nuevas y cerró 720 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ExodusPoint Capital Management aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 15.5 mil M.
Según el Informe 13F de ExodusPoint Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.