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Pentwater Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$164억
회전율
62.12%
1년 추정 수익률
55.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.97%
1년 예상 수익률
+55.44%
3년 예상 수익률
+212.86%
5년 예상 수익률
+622.31%
10년 예상 수익률
+4,977.78%
AUM
US$164억
AUM 성장
-US$29.3억
(-15%)
자금 흐름
-US$29.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.54%
보유액
132
신규
40
증가
15
축소
26
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$5.28억 |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2.48억 |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$2.28억 |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+US$2.16억 |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$2.16억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$10억 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$5.72억 |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$5.65억 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$3.92억 |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.4억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 32.67% |
| 2 | 기타 | 23.65% |
| 3 | 산업재 | 18.6% |
| 4 | 건강관리 | 6.4% |
| 5 | 필수소비재 | 5.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$27.6억 | 16.9% |
13,475,000
+667,500
| +5% | +US$1.35억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$13.4억 | 8.21% |
6,200,000
-869,500
| -12% | -US$1.93억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$12.7억 | 7.76% |
47,576,000
-2,669,000
| -5% | -US$7221만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$10.6억 | 6.5% |
1,422,500
-1,585,000
| -53% | -US$11.5억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$9.8억 | 5.98% |
51,130,000
-870,000
| -2% | -US$1533만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$8.73억 | 5.34% |
2,775,000
-445,000
| -14% | -US$1.37억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$8.28억 | 5.06% |
3,825,000
-1,220,000
| -24% | -US$2.71억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
8
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$7.77억 | 4.75% |
1,870,000
-970,000
| -34% | -US$3.6억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Roku
ROKU
US$230억
| US$5.97억 | 3.65% |
+4,325,000
| 신규 | +US$5.28억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
EchoStar
ECHO
US$248억
| US$3.92억 | 2.4% |
3,860,000
+1,500,000
| +64% | +US$1.83억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Avis
CAR
US$36.3억
| US$3.72억 | 2.27% |
2,513,300
-4,535,000
| -64% | -US$10억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
12
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4억
| US$3.68억 | 2.25% |
6,487,500
+3,687,500
| +132% | +US$2.16억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$3.54억 | 2.17% |
5,960,000
-1,000,000
| -14% | -US$6095만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$3.46억 | 2.12% |
11,465,000
+8,815,000
| +333% | +US$2.48억 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$3.13억 | 1.91% |
10,582,000
+1,017,000
| +11% | +US$2305만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
16
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$2.45억 | 1.5% |
+18,100,000
| 신규 | +US$2.16억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Dominion Energy
D
US$559억
| US$2.39억 | 1.46% |
+3,500,000
| 신규 | +US$2.28억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.99억 | 1.22% |
12,600,000
+850,000
| +7% | +US$1330만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Surgery Partners
SGRY
US$19.1억
| US$1.95억 | 1.19% |
11,630,000
-1,025,000
| -8% | -US$1439만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$1.89억 | 1.16% |
+1,425,000
| 신규 | +US$1.28억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1.63억 | 1% |
5,705,000
-355,000
| -6% | -US$970만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$1.62억 | 0.99% |
741,725
+241,725
| +48% | +US$5228만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$1.45억 | 0.89% |
+1,175,000
| 신규 | +US$1.26억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$1.43억 | 0.88% |
765,000
+640,000
| +512% | +US$1.18억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
25
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.38억 | 0.84% |
331,700
-313,300
| -49% | -US$1.16억 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Pentwater Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pentwater Capital Management의 보유 포지션은 132개, 총액은 US$164억였으며 전 분기 US$193억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Pentwater Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$29.1억을 회수했으며, 42개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Masimo으로, 추정 US$5.65억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Pentwater Capital Management는 Roku에 US$5.97억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pentwater Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Roku으로, US$5.97억 상당의 4,325,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Caesars Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pentwater Capital Management로, 추정 증가액은 US$2.48억 규모예요.
- Pentwater Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Avis이며, 추정 감소액은 US$10억예요.
- Pentwater Capital Management는 2026년 2분기에 Masimo 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.65억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pentwater Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$164억 중 67%를 차지해요.
- Pentwater Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Pentwater Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$164억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Pentwater Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.