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Pentwater Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 16,4 bi
Giro
62,12%
Retorno est. (1 ano)
55,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,97%
Retorno est. (1 ano)
+55,44%
Retorno est. (3 anos)
+212,86%
Retorno est. (5 anos)
+622,31%
Retorno est. (10 anos)
+4.977,78%
AUM
US$ 16,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,93 bi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 2,91 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,54%
Posição
132
Nova
40
Aumentada
15
Reduzida
26
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roku
ROKU
|
+US$ 528 mi |
| 2 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 248 mi |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 228 mi |
| 4 |
Organon & Co
OGN
|
+US$ 216 mi |
| 5 |
TXNM Energy Inc
TXNM
|
+US$ 216 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avis
CAR
|
+US$ 998 mi |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$ 572 mi |
| 3 |
Masimo
MASI
|
+US$ 565 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 392 mi |
| 5 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 340 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 32,67% |
| 2 | Diversos | 23,65% |
| 3 | Industriais | 18,6% |
| 4 | Saúde | 6,4% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 2,76 bi | 16,9% |
13.475.000
+667.500
| +5% | +US$ 135 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 1,34 bi | 8,21% |
6.200.000
-869.500
| -12% | -US$ 193 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,27 bi | 7,76% |
47.576.000
-2.669.000
| -5% | -US$ 72,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 1,06 bi | 6,5% |
1.422.500
-1.585.000
| -53% | -US$ 1,15 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Kenvue
KVUE
US$ 36,2 bi
| US$ 977 mi | 5,98% |
51.130.000
-870.000
| -2% | -US$ 15,3 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Norfolk Southern
NSC
US$ 72,7 bi
| US$ 873 mi | 5,34% |
2.775.000
-445.000
| -14% | -US$ 137 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 828 mi | 5,06% |
3.825.000
-1.220.000
| -24% | -US$ 271 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
8
Opção de compra
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 777 mi | 4,75% |
1.870.000
-970.000
| -34% | -US$ 360 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Roku
ROKU
US$ 23,1 bi
| US$ 597 mi | 3,65% |
+4.325.000
| Nova | +US$ 528 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
EchoStar
ECHO
US$ 25,1 bi
| US$ 392 mi | 2,4% |
3.860.000
+1.500.000
| +64% | +US$ 183 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
| US$ 372 mi | 2,27% |
2.513.300
-4.535.000
| -64% | -US$ 998 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
12
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 368 mi | 2,25% |
6.487.500
+3.687.500
| +132% | +US$ 216 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Teck Resources
TECK
US$ 31,1 bi
| US$ 354 mi | 2,17% |
5.960.000
-1.000.000
| -14% | -US$ 61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 346 mi | 2,12% |
11.465.000
+8.815.000
| +333% | +US$ 248 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
The GEO Group
GEO
US$ 3,66 bi
| US$ 313 mi | 1,91% |
10.582.000
+1.017.000
| +11% | +US$ 23,1 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Organon & Co
OGN
US$ 3,61 bi
| US$ 245 mi | 1,5% |
+18.100.000
| Nova | +US$ 216 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Dominion Energy
D
US$ 54,7 bi
| US$ 239 mi | 1,46% |
+3.500.000
| Nova | +US$ 228 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 199 mi | 1,22% |
12.600.000
+850.000
| +7% | +US$ 13,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Surgery Partners
SGRY
US$ 1,93 bi
| US$ 195 mi | 1,19% |
11.630.000
-1.025.000
| -8% | -US$ 14,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Deslistada
Apogee Therapeutics
APGE
| US$ 189 mi | 1,16% |
+1.425.000
| Nova | +US$ 128 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 35,6 bi
| US$ 163 mi | 1% |
5.705.000
-355.000
| -6% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,37 bi
| US$ 162 mi | 0,99% |
741.725
+241.725
| +48% | +US$ 52,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| US$ 145 mi | 0,89% |
+1.175.000
| Nova | +US$ 126 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,4 bi
| US$ 143 mi | 0,88% |
765.000
+640.000
| +512% | +US$ 118 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Opção de venda
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 138 mi | 0,84% |
331.700
-313.300
| -49% | -US$ 116 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Pentwater Capital Management no T2 2026
No T2 2026, Pentwater Capital Management detinha 132 posições no valor de US$ 16,4 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 19,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Pentwater Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 2,91 bi em T2 2026, encerrando 42 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi Masimo, uma posição estimada em US$ 565 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 33% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
Na contramão da tendência, Pentwater Capital Management abriu uma nova posição em Roku no valor de US$ 597 mi.
- A maior compra de Pentwater Capital Management no T2 2026 foi Roku: 4.325.000 ações no valor de US$ 597 mi.
- Pentwater Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Caesars Entertainment no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 248 mi.
- A maior redução de Pentwater Capital Management em T2 2026 foi em Avis, com um corte estimado de US$ 998 mi.
- Pentwater Capital Management encerrou totalmente sua posição em Masimo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 565 mi.
- As dez maiores posições de Pentwater Capital Management representam 67% de sua carteira de US$ 16,4 bi no T2 2026.
- Pentwater Capital Management abriu 40 novas posições e encerrou 42 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pentwater Capital Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pentwater Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.