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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $5.36億 | 3.2% |
4,531,390
-136,207
| -3% | -$1557万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.98億 | 2.97% |
676,059
-405
| -0.1% | -$27.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.88億 | 2.32% |
517,971
-131,030
| -20% | -$9542万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3.2億 | 1.91% |
5,262,630
+363,890
| +7% | +$2178万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.03億 | 1.81% |
1,047,420
-58,038
| -5% | -$1660万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.67億 | 1.59% |
1,332,152
-84,554
| -6% | -$1738万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2.47億 | 1.47% |
1,340,320
-13,409
| -1% | -$229万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.41億 | 1.44% |
322,426
+22,960
| +8% | +$1665万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2.19億 | 1.31% |
2,542,101
-1,372,287
| -35% | -$1.15億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2.15億 | 1.28% |
312,492
-54,732
| -15% | -$3649万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $1.94億 | 1.16% |
1,575,282
+18,585
| +1% | +$231万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1.89億 | 1.13% |
1,646,288
-55,528
| -3% | -$608万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.84億 | 1.1% |
845,551
-300,541
| -26% | -$6276万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.81億 | 1.08% |
758,685
-41,112
| -5% | -$1032万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1.74億 | 1.04% |
2,561,010
+371,698
| +17% | +$2418万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.53億 | 0.91% |
1,668,884
+219,829
| +15% | +$2012万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.49億 | 0.89% |
1,551,330
+37,355
| +2% | +$359万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.47億 | 0.88% |
396,816
+3,396
| +0.9% | +$121万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.46億 | 0.87% |
392,554
-52,113
| -12% | -$2108万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
20
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1.42億 | 0.85% |
2,533,724
+389,284
| +18% | +$2199万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.39億 | 0.83% |
2,757,945
+41,347
| +2% | +$205万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.39億 | 0.83% |
1,675,481
+96,135
| +6% | +$794万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.31億 | 0.78% |
369,888
-17,364
| -4% | -$621万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $1.3億 | 0.77% |
2,152,109
-2,838
| -0.1% | -$16.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1.29億 | 0.77% |
1,436,900
+5,560
| +0.4% | +$46.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。