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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $1.27億 | 0.76% |
419,138
-4,184
| -1% | -$120万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
$26.4億
| $1.21億 | 0.73% |
1,421,610
+159,690
| +13% | +$1254万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1066億
| $1.2億 | 0.72% |
1,492,990
-10,806
| -0.7% | -$83.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$214億
| $1.15億 | 0.69% |
711,587
+483
| +0.1% | +$6.81万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1003億
| $1.14億 | 0.68% |
534,298
-4,424
| -0.8% | -$90.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4兆
| $1.13億 | 0.68% |
316,791
-7,615
| -2% | -$274万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $1.12億 | 0.67% |
510,432
-6,898
| -1% | -$145万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$823億
| $1.08億 | 0.65% |
686,126
-6,097
| -0.9% | -$95.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
34
Broadcom
AVGO
$1.55兆
| $1.03億 | 0.61% |
271,968
+8,494
| +3% | +$341万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $1.02億 | 0.61% |
1,259,445
+10,067
| +0.8% | +$75.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $1.01億 | 0.6% |
946,765
+9,590
| +1% | +$98万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$384億
| $9343万 | 0.56% |
1,895,821
-14,236
| -0.7% | -$67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1216億
| $9339万 | 0.56% |
1,211,123
-174,067
| -13% | -$1277万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.18兆
| $9205万 | 0.55% |
183,949
-28,044
| -13% | -$1348万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1036億
| $8784万 | 0.52% |
592,268
-36,190
| -6% | -$497万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1057億
| $8784万 | 0.52% |
289,917
+3,596
| +1% | +$102万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $8705万 | 0.52% |
154,533
+6,378
| +4% | +$390万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$8872億
| $8626万 | 0.52% |
263,530
-25,590
| -9% | -$795万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
$102億
| $8237万 | 0.49% |
644,734
+112,268
| +21% | +$1394万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1818億
| $7960万 | 0.48% |
905,742
+257,360
| +40% | +$2196万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
46
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$301億
| $7601万 | 0.45% |
957,120
+91,869
| +11% | +$820万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$269億
| $7243万 | 0.43% |
876,607
+170,995
| +24% | +$1357万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
48
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $7180万 | 0.43% |
170,697
-3,419
| -2% | -$136万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1143億
| $7128万 | 0.43% |
301,234
-11,888
| -4% | -$273万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
$1370億
| $7099万 | 0.42% |
192,698
+982
| +0.5% | +$40.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。