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Equitable Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$167億
売買回転率
17.48%
推定1年リターン
24.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.62%
1年予想リターン
+24.23%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
+72.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$167億
運用資産残高の伸び率
+$12.1億
(+7.8%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.3%
保有額
1,911
新規
222
買い増し
746
減少
792
解消
112
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2955万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$2418万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$2199万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2196万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$2178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$9542万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$6276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.96% |
| 2 | 情報技術 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.39% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $6751万 | 0.4% |
461,131
-94,031
| -17% | -$1296万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $6742万 | 0.4% |
1,302,040
-7,720
| -0.6% | -$39.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1588億
| $6741万 | 0.4% |
788,540
+50,098
| +7% | +$420万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $6273万 | 0.37% |
505,216
+3,368
| +0.7% | +$40.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$214億
| $6113万 | 0.37% |
622,475
+22,021
| +4% | +$218万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $6082万 | 0.36% |
828,442
-7,915
| -0.9% | -$58.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $5928万 | 0.35% |
261,071
-27,246
| -9% | -$609万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $5772万 | 0.34% |
99,363
-17,148
| -15% | -$703万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
59
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $5724万 | 0.34% |
1,155,220
-25,060
| -2% | -$122万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $5643万 | 0.34% |
681,163
+73,702
| +12% | +$587万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
61
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.1億
| $5582万 | 0.33% |
925,783
+200,691
| +28% | +$1191万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $5580万 | 0.33% |
182,169
-15,619
| -8% | -$451万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
63
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $5488万 | 0.33% |
45,753
-1,212
| -3% | -$124万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $5428万 | 0.32% |
909,418
-362,235
| -28% | -$2129万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $5395万 | 0.32% |
545,101
+12,127
| +2% | +$120万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
66
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $5370万 | 0.32% |
592,748
+41,783
| +8% | +$371万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$104億
| $5260万 | 0.31% |
2,060,940
+338,170
| +20% | +$863万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
68
Micron Technology
MU
$9929億
| $5258万 | 0.31% |
45,550
-2,286
| -5% | -$171万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$211億
| $5181万 | 0.31% |
632,306
+17,333
| +3% | +$137万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$539億
| $5148万 | 0.31% |
149,692
-174,207
| -54% | -$5811万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$158億
| $5079万 | 0.3% |
880,649
-89,826
| -9% | -$480万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$328億
| $4985万 | 0.3% |
265,006
+16,925
| +7% | +$306万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$117億
| $4908万 | 0.29% |
202,455
+34,716
| +21% | +$791万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
74
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $4838万 | 0.29% |
924,297
-32,718
| -3% | -$171万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
75
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4813万 | 0.29% |
1,085,010
-2,510
| -0.2% | -$10.7万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Equitable Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsは1,911銘柄を保有し、保有額は$167億でした。前四半期の$155億から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Equitable Holdingsは2026年第2四半期に純額で$10.4億を引き出し、112銘柄のポジションを解消し、792銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Germany ETFで、推定 $1324万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Equitable Holdingsは$2955万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は1,053,590株、評価額は$2955万でした。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にBlackRock US Equity Factor Rotation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2418万でした。
- Equitable Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Expanded Tech Sector ETFで、推定$1.6億相当を減らしました。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期にiShares MSCI Germany ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Equitable Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$167億のポートフォリオの19%を占めています。
- Equitable Holdingsは2026年第2四半期に新たに222件のポジションを取り、112件のポジションを解消しました。
- Equitable Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$167億となりました。
2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のEquitable Holdingsの 13F報告書 に基づいています。