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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 67,5 mi | 0,4% |
461.131
-94.031
| -17% | -US$ 13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 67,4 mi | 0,4% |
1.302.040
-7.720
| -0,6% | -US$ 395 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 67,4 mi | 0,4% |
788.540
+50.098
| +7% | +US$ 4,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 62,7 mi | 0,37% |
505.216
+3.368
| +0,7% | +US$ 406 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 61,1 mi | 0,37% |
622.475
+22.021
| +4% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 60,8 mi | 0,36% |
828.442
-7.915
| -0,9% | -US$ 581 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 59,3 mi | 0,35% |
261.071
-27.246
| -9% | -US$ 6,09 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 57,7 mi | 0,34% |
99.363
-17.148
| -15% | -US$ 7,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,6 bi
| US$ 57,2 mi | 0,34% |
1.155.220
-25.060
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 56,4 mi | 0,34% |
681.163
+73.702
| +12% | +US$ 5,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,11 bi
| US$ 55,8 mi | 0,33% |
925.783
+200.691
| +28% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,8 bi
| US$ 55,8 mi | 0,33% |
182.169
-15.619
| -8% | -US$ 4,51 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 54,9 mi | 0,33% |
45.753
-1.212
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 54,3 mi | 0,32% |
909.418
-362.235
| -28% | -US$ 21,3 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 54 mi | 0,32% |
545.101
+12.127
| +2% | +US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,3 bi
| US$ 53,7 mi | 0,32% |
592.748
+41.783
| +8% | +US$ 3,71 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 52,6 mi | 0,31% |
2.060.940
+338.170
| +20% | +US$ 8,63 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 52,6 mi | 0,31% |
45.550
-2.286
| -5% | -US$ 1,71 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 51,8 mi | 0,31% |
632.306
+17.333
| +3% | +US$ 1,37 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 51,5 mi | 0,31% |
149.692
-174.207
| -54% | -US$ 58,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 50,8 mi | 0,3% |
880.649
-89.826
| -9% | -US$ 4,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,8 bi
| US$ 49,8 mi | 0,3% |
265.006
+16.925
| +7% | +US$ 3,06 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 49,1 mi | 0,29% |
202.455
+34.716
| +21% | +US$ 7,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 48,4 mi | 0,29% |
924.297
-32.718
| -3% | -US$ 1,71 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 48,1 mi | 0,29% |
1.085.010
-2.510
| -0,2% | -US$ 107 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.