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Equitable Holdings 投資組合持股
AUM
US$167億
週轉率
17.48%
1年估算報酬率
24.23%
Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.62%
1年估算報酬率
+24.23%
3年估算報酬率
+71.8%
5年估算報酬率
+72.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$167億
AUM 成長
+US$12.1億
(+7.8%)
資金流向
-US$10.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.3%
持股
1,911
新
222
增持
746
減碼
792
已平倉
112
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15億 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.96% |
| 2 | 資訊科技 | 8.31% |
| 3 | 金融 | 2.66% |
| 4 | 通訊服務 | 2.39% |
| 5 | 工業 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$182億
| US$6751萬 | 0.4% |
461,131
-94,031
| -17% | -US$1296萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163億
| US$6742萬 | 0.4% |
1,302,040
-7,720
| -0.6% | -US$39.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615億
| US$6741萬 | 0.4% |
788,540
+50,098
| +7% | +US$420萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$6273萬 | 0.37% |
505,216
+3,368
| +0.7% | +US$40.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$6113萬 | 0.37% |
622,475
+22,021
| +4% | +US$218萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$6082萬 | 0.36% |
828,442
-7,915
| -0.9% | -US$58.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518億
| US$5928萬 | 0.35% |
261,071
-27,246
| -9% | -US$609萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$5772萬 | 0.34% |
99,363
-17,148
| -15% | -US$703萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
59
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$5724萬 | 0.34% |
1,155,220
-25,060
| -2% | -US$122萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458億
| US$5643萬 | 0.34% |
681,163
+73,702
| +12% | +US$587萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
61
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$5582萬 | 0.33% |
925,783
+200,691
| +28% | +US$1191萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$5580萬 | 0.33% |
182,169
-15,619
| -8% | -US$451萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$5488萬 | 0.33% |
45,753
-1,212
| -3% | -US$124萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$5428萬 | 0.32% |
909,418
-362,235
| -28% | -US$2129萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$5395萬 | 0.32% |
545,101
+12,127
| +2% | +US$120萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
66
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$129億
| US$5370萬 | 0.32% |
592,748
+41,783
| +8% | +US$371萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104億
| US$5260萬 | 0.31% |
2,060,940
+338,170
| +20% | +US$863萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
68
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$5258萬 | 0.31% |
45,550
-2,286
| -5% | -US$171萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$5181萬 | 0.31% |
632,306
+17,333
| +3% | +US$137萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$5148萬 | 0.31% |
149,692
-174,207
| -54% | -US$5811萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$5079萬 | 0.3% |
880,649
-89,826
| -9% | -US$480萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323億
| US$4985萬 | 0.3% |
265,006
+16,925
| +7% | +US$306萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
73
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$4908萬 | 0.29% |
607,365
+104,148
| +21% | +US$791萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170億
| US$4838萬 | 0.29% |
924,297
-32,718
| -3% | -US$171萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4813萬 | 0.29% |
1,085,010
-2,510
| -0.2% | -US$10.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
NMO
Equitable Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Equitable Holdings持有1,911個部位，價值US$167億，較前一季的US$155億增加7.8%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Equitable Holdings於2026年第2季淨撤出US$10.4億，平倉112個部位，並減持792檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI Germany ETF，這筆估值約為US$1324萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的78%，較前一季的76%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Equitable Holdings新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2955萬。
- Equitable Holdings在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進1,053,590股，價值US$2955萬。
- Equitable Holdings在2026年第2季增持BlackRock US Equity Factor Rotation ETF的幅度最大，估計增加US$2418萬。
- Equitable Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Expanded Tech Sector ETF，估計減持了US$1.6億。
- Equitable Holdings於2026年第2季完全出清iShares MSCI Germany ETF，估計賣出金額為US$1324萬。
- 在2026年第2季，Equitable Holdings的投資組合規模為US$167億，前十大持股占19%。
- Equitable Holdings在2026年第2季新增了222個部位，並平倉112個部位。
- Equitable Holdings的投資組合價值較前一季上升7.8%，達到US$167億。
根據Equitable Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月17日提交。