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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 67.5 M | 0.4% |
461,131
-94,031
| -17% | -USD 13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
52
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 67.4 M | 0.4% |
1,302,040
-7,720
| -0.6% | -USD 395 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 67.4 M | 0.4% |
788,540
+50,098
| +7% | +USD 4.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 62.7 M | 0.37% |
505,216
+3,368
| +0.7% | +USD 406 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 61.1 M | 0.37% |
622,475
+22,021
| +4% | +USD 2.18 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 60.8 M | 0.36% |
828,442
-7,915
| -0.9% | -USD 581 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
57
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 59.3 M | 0.35% |
261,071
-27,246
| -9% | -USD 6.09 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
58
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 57.7 M | 0.34% |
99,363
-17,148
| -15% | -USD 7.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
59
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.6 mil M
| USD 57.2 M | 0.34% |
1,155,220
-25,060
| -2% | -USD 1.22 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
60
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 56.4 M | 0.34% |
681,163
+73,702
| +12% | +USD 5.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
61
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4107 M
| USD 55.8 M | 0.33% |
925,783
+200,691
| +28% | +USD 11.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 55.8 M | 0.33% |
182,169
-15,619
| -8% | -USD 4.51 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 54.9 M | 0.33% |
45,753
-1,212
| -3% | -USD 1.24 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
64
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 54.3 M | 0.32% |
909,418
-362,235
| -28% | -USD 21.3 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
65
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 54 M | 0.32% |
545,101
+12,127
| +2% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
66
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.3 mil M
| USD 53.7 M | 0.32% |
592,748
+41,783
| +8% | +USD 3.71 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 52.6 M | 0.31% |
2,060,940
+338,170
| +20% | +USD 8.63 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 52.6 M | 0.31% |
45,550
-2,286
| -5% | -USD 1.71 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 51.8 M | 0.31% |
632,306
+17,333
| +3% | +USD 1.37 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
70
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 51.5 M | 0.31% |
149,692
-174,207
| -54% | -USD 58.1 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.8 mil M
| USD 50.8 M | 0.3% |
880,649
-89,826
| -9% | -USD 4.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
72
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.8 mil M
| USD 49.8 M | 0.3% |
265,006
+16,925
| +7% | +USD 3.06 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
73
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 49.1 M | 0.29% |
202,455
+34,716
| +21% | +USD 7.91 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
74
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 48.4 M | 0.29% |
924,297
-32,718
| -3% | -USD 1.71 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 48.1 M | 0.29% |
1,085,010
-2,510
| -0.2% | -USD 107 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.