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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.2 mil M
| USD 127 M | 0.76% |
419,138
-4,184
| -1% | -USD 1.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2720 M
| USD 121 M | 0.73% |
1,421,610
+159,690
| +13% | +USD 12.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 120 M | 0.72% |
1,492,990
-10,806
| -0.7% | -USD 838 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.1 mil M
| USD 115 M | 0.69% |
711,587
+483
| +0.1% | +USD 68.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 114 M | 0.68% |
534,298
-4,424
| -0.8% | -USD 905 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 113 M | 0.68% |
316,791
-7,615
| -2% | -USD 2.74 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 112 M | 0.67% |
510,432
-6,898
| -1% | -USD 1.45 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 108 M | 0.65% |
686,126
-6,097
| -0.9% | -USD 953 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 103 M | 0.61% |
271,968
+8,494
| +3% | +USD 3.41 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 102 M | 0.61% |
1,259,445
+10,067
| +0.8% | +USD 757 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 101 M | 0.6% |
946,765
+9,590
| +1% | +USD 980 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.8 mil M
| USD 93.4 M | 0.56% |
1,895,821
-14,236
| -0.7% | -USD 670 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 93.4 M | 0.56% |
1,211,123
-174,067
| -13% | -USD 12.8 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 92 M | 0.55% |
183,949
-28,044
| -13% | -USD 13.5 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 87.8 M | 0.52% |
592,268
-36,190
| -6% | -USD 4.97 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 87.8 M | 0.52% |
289,917
+3,596
| +1% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 87 M | 0.52% |
154,533
+6,378
| +4% | +USD 3.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 86.3 M | 0.52% |
263,530
-25,590
| -9% | -USD 7.95 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.2 mil M
| USD 82.4 M | 0.49% |
644,734
+112,268
| +21% | +USD 13.9 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 79.6 M | 0.48% |
905,742
+257,360
| +40% | +USD 22 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 30.8 mil M
| USD 76 M | 0.45% |
957,120
+91,869
| +11% | +USD 8.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.6 mil M
| USD 72.4 M | 0.43% |
876,607
+170,995
| +24% | +USD 13.6 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 71.8 M | 0.43% |
170,697
-3,419
| -2% | -USD 1.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 71.3 M | 0.43% |
301,234
-11,888
| -4% | -USD 2.73 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 71 M | 0.42% |
192,698
+982
| +0.5% | +USD 407 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.