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Equitable Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$167억
회전율
17.48%
1년 추정 수익률
24.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.62%
1년 예상 수익률
+24.23%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
+72.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$167억
AUM 성장
+US$12.1억
(+7.8%)
자금 흐름
-US$10.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.3%
보유액
1,911
신규
222
증가
746
축소
792
청산됨
112
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2955만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$2418만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$2199만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2196만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2178만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$1.6억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1.15억 |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$1.1억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9542만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$6276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.96% |
| 2 | 정보기술 | 8.31% |
| 3 | 금융 | 2.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.39% |
| 5 | 산업재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$1.27억 | 0.76% |
419,138
-4,184
| -1% | -US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$26.9억
| US$1.21억 | 0.73% |
1,421,610
+159,690
| +13% | +US$1254만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1066억
| US$1.2억 | 0.72% |
1,492,990
-10,806
| -0.7% | -US$83.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
29
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$1.15억 | 0.69% |
711,587
+483
| +0.1% | +US$6.81만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$1.14억 | 0.68% |
534,298
-4,424
| -0.8% | -US$90.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.14조
| US$1.13억 | 0.68% |
316,791
-7,615
| -2% | -US$274만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$1.12억 | 0.67% |
510,432
-6,898
| -1% | -US$145만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$1.08억 | 0.65% |
686,126
-6,097
| -0.9% | -US$95.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1.03억 | 0.61% |
271,968
+8,494
| +3% | +US$341만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$1.02억 | 0.61% |
1,259,445
+10,067
| +0.8% | +US$75.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$1.01억 | 0.6% |
946,765
+9,590
| +1% | +US$98만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387억
| US$9343만 | 0.56% |
1,895,821
-14,236
| -0.7% | -US$67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1224억
| US$9339만 | 0.56% |
1,211,123
-174,067
| -13% | -US$1277만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$9205만 | 0.55% |
183,949
-28,044
| -13% | -US$1348만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$8784만 | 0.52% |
592,268
-36,190
| -6% | -US$497만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1073억
| US$8784만 | 0.52% |
289,917
+3,596
| +1% | +US$102만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.75조
| US$8705만 | 0.52% |
154,533
+6,378
| +4% | +US$390만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$8626만 | 0.52% |
263,530
-25,590
| -9% | -US$795만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$8237만 | 0.49% |
644,734
+112,268
| +21% | +US$1394만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$7960만 | 0.48% |
905,742
+257,360
| +40% | +US$2196만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
46
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$7601만 | 0.45% |
957,120
+91,869
| +11% | +US$820만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$273억
| US$7243만 | 0.43% |
876,607
+170,995
| +24% | +US$1357만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$7180만 | 0.43% |
170,697
-3,419
| -2% | -US$136만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1137억
| US$7128만 | 0.43% |
301,234
-11,888
| -4% | -US$273만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
US$1395억
| US$7099만 | 0.42% |
192,698
+982
| +0.5% | +US$40.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NMO
Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Equitable Holdings 측은 US$167억 상당의 1,911개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$155억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 순 US$10.4억 규모를 회수했으며, 112개 포지션을 청산하고 792개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Germany ETF 주식으로, 추정 US$1324만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Equitable Holdings 측은 iShares Systematic Alternatives Active ETF에 US$2955만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF 주식으로, US$2955만 상당의 1,053,590주를 매수했어요.
- Equitable Holdings 측이 2026년 2분기에 BlackRock US Equity Factor Rotation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2418만 규모예요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Expanded Tech Sector ETF이며, 추정 감소액은 US$1.6억예요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 iShares MSCI Germany ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Equitable Holdings의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$167억 중 19% 비중을 차지해요.
- Equitable Holdings 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 222개를 편입하고 112개를 청산했어요.
- Equitable Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$167억에 이르렀어요.
2026년 8월 17일에 제출된 Equitable Holdings의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.