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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78 bi
| US$ 127 mi | 0,76% |
419.138
-4.184
| -1% | -US$ 1,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
US$ 2,68 bi
| US$ 121 mi | 0,73% |
1.421.610
+159.690
| +13% | +US$ 12,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 120 mi | 0,72% |
1.492.990
-10.806
| -0,7% | -US$ 838 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
29
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,7 bi
| US$ 115 mi | 0,69% |
711.587
+483
| +0,1% | +US$ 68,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 114 mi | 0,68% |
534.298
-4.424
| -0,8% | -US$ 905 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,01 tri
| US$ 113 mi | 0,68% |
316.791
-7.615
| -2% | -US$ 2,74 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 112 mi | 0,67% |
510.432
-6.898
| -1% | -US$ 1,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,3 bi
| US$ 108 mi | 0,65% |
686.126
-6.097
| -0,9% | -US$ 953 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
US$ 1,58 tri
| US$ 103 mi | 0,61% |
271.968
+8.494
| +3% | +US$ 3,41 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,5 bi
| US$ 102 mi | 0,61% |
1.259.445
+10.067
| +0,8% | +US$ 757 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,6 bi
| US$ 101 mi | 0,6% |
946.765
+9.590
| +1% | +US$ 980 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
37
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,5 bi
| US$ 93,4 mi | 0,56% |
1.895.821
-14.236
| -0,7% | -US$ 670 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 93,4 mi | 0,56% |
1.211.123
-174.067
| -13% | -US$ 12,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 92 mi | 0,55% |
183.949
-28.044
| -13% | -US$ 13,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 87,8 mi | 0,52% |
592.268
-36.190
| -6% | -US$ 4,97 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 107 bi
| US$ 87,8 mi | 0,52% |
289.917
+3.596
| +1% | +US$ 1,02 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,67 tri
| US$ 87 mi | 0,52% |
154.533
+6.378
| +4% | +US$ 3,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 891 bi
| US$ 86,3 mi | 0,52% |
263.530
-25.590
| -9% | -US$ 7,95 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 82,4 mi | 0,49% |
644.734
+112.268
| +21% | +US$ 13,9 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
45
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 79,6 mi | 0,48% |
905.742
+257.360
| +40% | +US$ 22 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
46
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,2 bi
| US$ 76 mi | 0,45% |
957.120
+91.869
| +11% | +US$ 8,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
47
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,1 bi
| US$ 72,4 mi | 0,43% |
876.607
+170.995
| +24% | +US$ 13,6 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,53 tri
| US$ 71,8 mi | 0,43% |
170.697
-3.419
| -2% | -US$ 1,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 71,3 mi | 0,43% |
301.234
-11.888
| -4% | -US$ 2,73 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 71 mi | 0,42% |
192.698
+982
| +0,5% | +US$ 407 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.