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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$ 826 mi
| US$ 47,6 mi | 0,28% |
1.380.520
+98.940
| +8% | +US$ 3,46 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
77
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,2 bi
| US$ 47,6 mi | 0,28% |
703.911
+90.807
| +15% | +US$ 5,84 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
78
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 47,4 mi | 0,28% |
72.238
+14.115
| +24% | +US$ 7,7 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
79
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 46,4 mi | 0,28% |
858.805
+102.673
| +14% | +US$ 5,64 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
80
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 45,8 mi | 0,27% |
333.125
+57.353
| +21% | +US$ 7,57 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 45 mi | 0,27% |
418.400
+44.452
| +12% | +US$ 4,75 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
82
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 44,1 mi | 0,26% |
461.544
-153.144
| -25% | -US$ 14,5 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 43,5 mi | 0,26% |
1.371.794
+108.257
| +9% | +US$ 3,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
84
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,4 bi
| US$ 43,4 mi | 0,26% |
822.877
+113.100
| +16% | +US$ 5,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 43,1 mi | 0,26% |
1.519.100
+156.170
| +11% | +US$ 4,44 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 42,6 mi | 0,25% |
141.621
-18.147
| -11% | -US$ 5,1 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 42,4 mi | 0,25% |
1.160.700
+69.660
| +6% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
88
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 42,1 mi | 0,25% |
555.535
+21.004
| +4% | +US$ 1,55 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 42 mi | 0,25% |
35.743
-2.082
| -6% | -US$ 2,13 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 41,9 mi | 0,25% |
888.354
-92.457
| -9% | -US$ 4,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
91
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 41,6 mi | 0,25% |
44.508
-3.740
| -8% | -US$ 3,73 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
92
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 41,2 mi | 0,25% |
363.775
-65.916
| -15% | -US$ 8,18 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,31 bi
| US$ 41 mi | 0,24% |
567.142
+7.303
| +1% | +US$ 496 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
94
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 40,7 mi | 0,24% |
448.617
-783
| -0,2% | -US$ 68,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
95
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 40,6 mi | 0,24% |
403.071
-55.920
| -12% | -US$ 5,62 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
96
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 40,5 mi | 0,24% |
118.669
-4.697
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$ 1,45 bi
| US$ 38,5 mi | 0,23% |
854.122
+124.166
| +17% | +US$ 5,59 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,8 bi
| US$ 37,9 mi | 0,23% |
748.040
+13.376
| +2% | +US$ 673 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,78 bi
| US$ 37,9 mi | 0,23% |
401.007
+32.000
| +9% | +US$ 2,91 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
100
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$ 264 mi
| US$ 37,8 mi | 0,23% |
875.442
+30.281
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.