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Equitable Holdings

Equitable Holdings Ativos da carteira

AUM US$ 16,7 bi Giro 17,48%
Retorno est. (1 ano) 24,23%
 

Equitable Holdings is the parent of Equitable Financial, which issues life insurance and annuities, and of AllianceBernstein, and together they cover retirement, wealth and asset management. The business traces back to 1859, when Henry Baldwin Hyde founded the original company. French insurer AXA took majority control in 1991 and later took the U.S. business public, and the company became Equitable Holdings in January 2020 after AXA spun it off.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital (%)
-6,21%
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+US$ 29,6 mi
2
ícone de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+US$ 24,2 mi
3
ícone de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+US$ 22 mi
4
ícone de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+US$ 22 mi
5
ícone de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+US$ 21,8 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
+US$ 160 mi
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 115 mi
3
ícone de ILCG
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+US$ 110 mi
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 95,4 mi
5
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 62,8 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 77,96%
2 Tecnologia 8,31%
3 Financeiro 2,66%
4 Serviços de comunicação 2,39%
5 Bens industriais 2,3%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MYCH
1901
State Street My2028 Corporate Bond ETF
MYCH
US$ 881 mi
– –
-9.085
Encerrada -US$ 228 mil –
ícone de SOBO
1902
South Bow Corp
SOBO
US$ 7,27 bi
– –
-9.020
Encerrada -US$ 248 mil –
ícone de DVLT
1903
Datavault AI
DVLT
US$ 65,5 mi
– –
-10.410
Encerrada -US$ 6,79 mil –
ícone de GLXY
1904
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,68 bi
– –
-9.132
Encerrada -US$ 204 mil –
ícone de BMNR
1905
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,1 bi
– –
-14.042
Encerrada -US$ 381 mil –
ícone de SKYD
1906
Skydance Corporation
SKYD
US$ 42,3 bi
– –
-12.488
Encerrada -US$ 166 mil –
ícone de FSSL
1907
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 887 mi
– –
-16.771
Encerrada -US$ 237 mil –
ícone de VSNT
1908
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,73 bi
– –
-5.688
Encerrada -US$ 251 mil –
ícone de GAB.RT
1909
Deslistada
The Gabelli Equity Trust Rights (expiring April 14 2026)
GAB.RT
– –
-65.620
Encerrada -US$ 460 –
ícone de NHS.RT
1910
Deslistada
Neuberger High Yield Strategies Fund Inc Rights (expiring April 15, 2026)
NHS.RT
– –
-46.000
Encerrada -US$ 368 –
73 74 75 76
77

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Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de US$ 16,8 bi 26,68% Retorno est. (1 ano)
OMERS Administration Corp
OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 16,7 bi 35,95% Retorno est. (1 ano)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 16,8 bi 23,38% Retorno est. (1 ano)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas AUM de US$ 16,6 bi 3,91% Retorno est. (1 ano)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut AUM de US$ 17 bi 39,66% Retorno est. (1 ano)
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 16,4 bi 25,17% Retorno est. (1 ano)
Lone Pine Capital
Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut AUM de US$ 16,4 bi 99,7% Retorno est. (1 ano)
Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management Naples, Florida AUM de US$ 16,4 bi 55,44% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.

Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.

  • A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
  • Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
  • A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
  • Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
  • As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
  • Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.