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Equitable Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 bi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
24,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,62%
Retorno est. (1 ano)
+24,23%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
+72,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,21 bi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,3%
Posição
1.911
Nova
222
Aumentada
746
Reduzida
792
Encerrada
112
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 29,6 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 24,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 22 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 22 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 21,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 160 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 115 mi |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+US$ 110 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 95,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 62,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,96% |
| 2 | Tecnologia | 8,31% |
| 3 | Financeiro | 2,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,39% |
| 5 | Bens industriais | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHGA
1801
Change Agents Corp
CHGA
US$ 1,7 mi
| – | – |
-3.000
| Encerrada | -US$ 72 mil | – |
|
1802
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 252 mi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 66 mil | – |
|
1803
Axalta
AXTA
US$ 7,34 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 355 mil | – |
|
1804
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,2 bi
| – | – |
-2.614
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
1805
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,82 bi
| – | – |
-33.988
| Encerrada | -US$ 1,67 mi | – |
|
1806
Carlyle Group
CG
US$ 13,8 bi
| – | – |
-3.399
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
1807
Chimera Investment
CIM
US$ 698 mi
| – | – |
-10.684
| Encerrada | -US$ 133 mil | – |
|
1808
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,84 bi
| – | – |
-24.417
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
1809
Clean Harbors
CLH
US$ 16,7 bi
| – | – |
-829
| Encerrada | -US$ 238 mil | – |
|
1810
CMS Energy
CMS
US$ 21,5 bi
| – | – |
-17.143
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
|
CMU
1811
Deslistada
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-33.335
| Encerrada | -US$ 117 mil | – |
|
1812
Coty
COTY
US$ 2,94 bi
| – | – |
-41.574
| Encerrada | -US$ 128 mil | – |
|
1813
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-9.481
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
1814
Cognizant
CTSH
US$ 29,9 bi
| – | – |
-3.900
| Encerrada | -US$ 321 mil | – |
|
1815
Carvana
CVNA
US$ 64,9 bi
| – | – |
-2.710
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
1816
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$ 245 mi
| – | – |
-16.155
| Encerrada | -US$ 267 mil | – |
|
1817
Diageo
DEO
US$ 51,2 bi
| – | – |
-5.864
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
|
DHY
1818
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
US$ 225 mi
| – | – |
-2.924
| Encerrada | -US$ 58,5 mil | – |
|
1819
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,5 bi
| – | – |
-2.738
| Encerrada | -US$ 330 mil | – |
|
1820
Denison Mines
DNN
US$ 2,13 bi
| – | – |
-12.020
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
1821
Editas Medicine
EDIT
US$ 441 mi
| – | – |
-15.509
| Encerrada | -US$ 31,8 mil | – |
|
1822
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 856 mi
| – | – |
-10.948
| Encerrada | -US$ 2,39 mi | – |
|
1823
Entegris
ENTG
US$ 23,6 bi
| – | – |
-11.239
| Encerrada | -US$ 1,32 mi | – |
|
1824
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$ 64,2 mi
| – | – |
-17.108
| Encerrada | -US$ 775 mil | – |
|
1825
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
| – | – |
-67.134
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Equitable Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Equitable Holdings detinha 1.911 posições avaliadas em US$ 16,7 bi, alta de 7,8% em relação a US$ 15,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Equitable Holdings fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T2 2026, encerrando 112 posições e reduzindo 792 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Germany ETF, uma posição estimada em US$ 13,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Equitable Holdings abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 29,6 mi.
- A maior compra de Equitable Holdings no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 ações no valor de US$ 29,6 mi.
- Equitable Holdings foi quem mais aumentou sua posição em BlackRock US Equity Factor Rotation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Equitable Holdings em T2 2026 foi em iShares Expanded Tech Sector ETF, com um corte estimado de US$ 160 mi.
- Equitable Holdings encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Germany ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,2 mi.
- As dez maiores posições de Equitable Holdings representam 19% de sua carteira de US$ 16,7 bi no T2 2026.
- Equitable Holdings abriu 222 novas posições e encerrou 112 em T2 2026.
- O valor da carteira de Equitable Holdings subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 16,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Equitable Holdings referente a T2 2026, protocolado em 17 de ago. de 2026.