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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHGA
1801
Change Agents Corp
CHGA
USD 1.74 M
| – | – |
-3,000
| Cerradas | -USD 72 k | – |
|
1802
Optimum Communications Inc
OPTU
USD 248 M
| – | – |
-40,000
| Cerradas | -USD 66 k | – |
|
1803
Axalta
AXTA
USD 7373 M
| – | – |
-11,000
| Cerradas | -USD 355 k | – |
|
1804
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.1 mil M
| – | – |
-2,614
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
1805
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7775 M
| – | – |
-33,988
| Cerradas | -USD 1.67 M | – |
|
1806
Carlyle Group
CG
USD 13.8 mil M
| – | – |
-3,399
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
1807
Chimera Investment
CIM
USD 694 M
| – | – |
-10,684
| Cerradas | -USD 133 k | – |
|
1808
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7823 M
| – | – |
-24,417
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
1809
Clean Harbors
CLH
USD 16.6 mil M
| – | – |
-829
| Cerradas | -USD 238 k | – |
|
1810
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| – | – |
-17,143
| Cerradas | -USD 1.33 M | – |
|
|
CMU
1811
Dejó de cotizar
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-33,335
| Cerradas | -USD 117 k | – |
|
1812
Coty
COTY
USD 2950 M
| – | – |
-41,574
| Cerradas | -USD 128 k | – |
|
1813
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-9,481
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
1814
Cognizant
CTSH
USD 29.8 mil M
| – | – |
-3,900
| Cerradas | -USD 321 k | – |
|
1815
Carvana
CVNA
USD 64.8 mil M
| – | – |
-2,710
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
1816
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
USD 248 M
| – | – |
-16,155
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
1817
Diageo
DEO
USD 51 mil M
| – | – |
-5,864
| Cerradas | -USD 492 k | – |
|
|
DHY
1818
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
USD 226 M
| – | – |
-2,924
| Cerradas | -USD 58.5 k | – |
|
1819
Dollar Tree
DLTR
USD 23.6 mil M
| – | – |
-2,738
| Cerradas | -USD 330 k | – |
|
1820
Denison Mines
DNN
USD 2155 M
| – | – |
-12,020
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
1821
Editas Medicine
EDIT
USD 439 M
| – | – |
-15,509
| Cerradas | -USD 31.8 k | – |
|
1822
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 856 M
| – | – |
-10,948
| Cerradas | -USD 2.39 M | – |
|
1823
Entegris
ENTG
USD 24 mil M
| – | – |
-11,239
| Cerradas | -USD 1.32 M | – |
|
1824
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
USD 64.2 M
| – | – |
-17,108
| Cerradas | -USD 775 k | – |
|
1825
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1251 M
| – | – |
-67,134
| Cerradas | -USD 1.76 M | – |
|
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NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.