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Equitable Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 mil M
Rotación
17.48%
Rendimiento estimado a 1 año
24.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1214 M
(+7.8%)
Flujo de capital
-USD 1040 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.3%
Posición
1,911
Nuevas
222
Aumentadas
746
Reducidas
792
Cerradas
112
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 29.6 M |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 24.2 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 22 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 22 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 21.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+USD 160 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 115 M |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+USD 110 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 95.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 62.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.96% |
| 2 | Tecnología | 8.31% |
| 3 | Finanzas | 2.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.39% |
| 5 | Industriales | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 815 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
+11,500
| Nuevas | +USD 121 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1752
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1559 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
+10,095
| Nuevas | +USD 120 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1753
Kyndryl
KD
USD 3204 M
| USD 117 k | ﹤0.01% |
10,311
-20,302
| -66% | -USD 253 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1754
QuantumScape Corp
QS
USD 2445 M
| USD 116 k | ﹤0.01% |
15,333
-273
| -2% | -USD 2.05 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1755
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 188 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
25,500
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1756
HIVE Digital Technologies
HIVE
USD 527 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
+31,350
| Nuevas | +USD 101 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1757
Joby Aviation
JOBY
USD 4643 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
12,773
+527
| +4% | +USD 5.09 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1758
Kearny Financial
KRNY
USD 604 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
11,715
+68
| +0.6% | +USD 560 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
1759
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 228 M
| USD 108 k | ﹤0.01% |
24,550
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1760
Kosmos Energy
KOS
USD 1697 M
| USD 105 k | ﹤0.01% |
49,611
+26,220
| +112% | +USD 73 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1761
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4104 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
17,071
+1
| +0% | +USD 6 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1762
NIO
NIO
USD 8269 M
| USD 98.4 k | ﹤0.01% |
19,442
-9,046
| -32% | -USD 52.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
1763
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
USD 86.3 M
| USD 92.6 k | ﹤0.01% |
+18,589
| Nuevas | +USD 92.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1764
BrightSpire Capital
BRSP
USD 462 M
| USD 90.4 k | ﹤0.01% |
16,579
+5,247
| +46% | +USD 30.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1765
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 595 M
| USD 89.7 k | ﹤0.01% |
+11,360
| Nuevas | +USD 91.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1766
Horizon Technology Finance
HRZN
USD 261 M
| USD 89.7 k | ﹤0.01% |
+18,956
| Nuevas | +USD 82 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1767
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 311 M
| USD 88.6 k | ﹤0.01% |
25,398
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1768
Aspen Aerogels
ASPN
USD 445 M
| USD 87.7 k | ﹤0.01% |
+13,830
| Nuevas | +USD 67.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1769
Enovix
ENVX
USD 588 M
| USD 86.2 k | ﹤0.01% |
14,200
-4,000
| -22% | -USD 26.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1770
Goodyear
GT
USD 1229 M
| USD 84.5 k | ﹤0.01% |
12,801
-2,511
| -16% | -USD 16.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1771
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
USD 178 M
| USD 83.2 k | ﹤0.01% |
+10,234
| Nuevas | +USD 83.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1772
AH Realty Trust
AHRT
USD 456 M
| USD 77.8 k | ﹤0.01% |
10,988
-3,320
| -23% | -USD 21.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1773
Innventure Inc
INV
USD 28.5 M
| USD 76 k | ﹤0.01% |
15,000
+5,000
| +50% | +USD 29.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1774
Nomad Power Solutions
NMAD
USD 61.3 M
| USD 74.2 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1775
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 72.7 k | ﹤0.01% |
23,000
-3,176
| -12% | -USD 8.88 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Equitable Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Equitable Holdings mantenía 1,911 posiciones por un valor de USD 16.7 mil M, un aumento de 7.8% frente a los USD 15.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Equitable Holdings registró retiros netos por USD 1040 M en T2 2026, cerró 112 posiciones y redujo 792 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Germany ETF, una posición estimada en USD 13.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 76% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Equitable Holdings abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 29.6 M.
- La mayor compra de Equitable Holdings en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1,053,590 acciones por un valor de USD 29.6 M.
- Equitable Holdings fue quien más aumentó su posición en BlackRock US Equity Factor Rotation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Equitable Holdings durante T2 2026 fue en iShares Expanded Tech Sector ETF, con un recorte estimado de USD 160 M.
- Equitable Holdings cerró por completo su posición en iShares MSCI Germany ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.2 M.
- Las diez principales posiciones de Equitable Holdings representan 19% de su cartera de USD 16.7 mil M en T2 2026.
- Equitable Holdings abrió 222 posiciones nuevas y cerró 112 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Equitable Holdings aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 16.7 mil M.
Según el Informe 13F de Equitable Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 17 ago 2026.