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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
810 Mio. $
| 123.280 $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +121.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1752
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,56 Mrd. $
| 122.351 $ | ﹤0,01 % |
+10.095
| Neu | +120.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1753
Kyndryl
KD
3,13 Mrd. $
| 116.617 $ | ﹤0,01 % |
10.311
-20.302
| -66 % | -252.989 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1754
QuantumScape Corp
QS
2,46 Mrd. $
| 115.917 $ | ﹤0,01 % |
15.333
-273
| -2 % | -2.047 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1755
Ares Commercial Real Estate
ACRE
175 Mio. $
| 114.750 $ | ﹤0,01 % |
25.500
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1756
HIVE Digital Technologies
HIVE
557 Mio. $
| 114.114 $ | ﹤0,01 % |
+31.350
| Neu | +101.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
Joby Aviation
JOBY
4,62 Mrd. $
| 113.935 $ | ﹤0,01 % |
12.773
+527
| +4 % | +5.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1758
Kearny Financial
KRNY
572 Mio. $
| 110.824 $ | ﹤0,01 % |
11.715
+68
| +0,6 % | +560 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1759
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
230 Mio. $
| 108.020 $ | ﹤0,01 % |
24.550
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1760
Kosmos Energy
KOS
1,61 Mrd. $
| 104.679 $ | ﹤0,01 % |
49.611
+26.220
| +112 % | +72.983 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1761
Algonquin Power & Utilities
AQN
4,09 Mrd. $
| 100.036 $ | ﹤0,01 % |
17.071
+1
| +0 % | +6 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1762
NIO
NIO
8,42 Mrd. $
| 98.377 $ | ﹤0,01 % |
19.442
-9.046
| -32 % | -52.702 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1763
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
87,4 Mio. $
| 92.572 $ | ﹤0,01 % |
+18.589
| Neu | +92.523 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1764
BrightSpire Capital
BRSP
458 Mio. $
| 90.356 $ | ﹤0,01 % |
16.579
+5.247
| +46 % | +30.082 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1765
Invesco Mortgage Capital
IVR
591 Mio. $
| 89.744 $ | ﹤0,01 % |
+11.360
| Neu | +91.597 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1766
Horizon Technology Finance
HRZN
271 Mio. $
| 89.661 $ | ﹤0,01 % |
+18.956
| Neu | +81.988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1767
Franklin Premier Income Trust
PPT
312 Mio. $
| 88.639 $ | ﹤0,01 % |
25.398
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1768
Aspen Aerogels
ASPN
467 Mio. $
| 87.682 $ | ﹤0,01 % |
+13.830
| Neu | +67.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1769
Enovix
ENVX
557 Mio. $
| 86.194 $ | ﹤0,01 % |
14.200
-4.000
| -22 % | -26.517 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1770
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 84.487 $ | ﹤0,01 % |
12.801
-2.511
| -16 % | -16.155 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1771
Western Asset Inflation-Linked Income Fund
WIA
178 Mio. $
| 83.202 $ | ﹤0,01 % |
+10.234
| Neu | +83.141 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1772
AH Realty Trust
AHRT
442 Mio. $
| 77.795 $ | ﹤0,01 % |
10.988
-3.320
| -23 % | -21.308 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1773
Innventure Inc
INV
29,6 Mio. $
| 76.050 $ | ﹤0,01 % |
15.000
+5.000
| +50 % | +29.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1774
Nomad Power Solutions
NMAD
56,8 Mio. $
| 74.200 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +51.602 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1775
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| 72.680 $ | ﹤0,01 % |
23.000
-3.176
| -12 % | -8.885 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .