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Equitable Holdings Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mrd. $
Umschlag
17,48 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,21 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,3 %
Position
1.911
Neu
222
Aufgestockt
746
Reduziert
792
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+29,6 Mio. $ |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+115 Mio. $ |
| 3 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+110 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+95,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+62,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,96 % |
| 2 | Technologie | 8,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,66 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,39 % |
| 5 | Industrie | 2,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CHGA
1801
Change Agents Corp
CHGA
1,88 Mio. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -72.000 $ | – |
|
1802
Optimum Communications Inc
OPTU
229 Mio. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
1803
Axalta
AXTA
7,5 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -355.410 $ | – |
|
1804
BJs Wholesale Club
BJ
13,5 Mrd. $
| – | – |
-2.614
| Geschlossen | -237.897 $ | – |
|
1805
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
| – | – |
-33.988
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
1806
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| – | – |
-3.399
| Geschlossen | -200.915 $ | – |
|
1807
Chimera Investment
CIM
707 Mio. $
| – | – |
-10.684
| Geschlossen | -132.802 $ | – |
|
1808
Cleveland-Cliffs
CLF
7,45 Mrd. $
| – | – |
-24.417
| Geschlossen | -321.843 $ | – |
|
1809
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| – | – |
-829
| Geschlossen | -237.699 $ | – |
|
1810
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| – | – |
-17.143
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
|
CMU
1811
Nicht mehr gelistet
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| – | – |
-33.335
| Geschlossen | -117.006 $ | – |
|
1812
Coty
COTY
2,83 Mrd. $
| – | – |
-41.574
| Geschlossen | -128.048 $ | – |
|
1813
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-9.481
| Geschlossen | -333.185 $ | – |
|
1814
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
| – | – |
-3.900
| Geschlossen | -321.145 $ | – |
|
1815
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
| – | – |
-2.710
| Geschlossen | -228.735 $ | – |
|
1816
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
340 Mio. $
| – | – |
-16.155
| Geschlossen | -267.042 $ | – |
|
1817
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
| – | – |
-5.864
| Geschlossen | -492.105 $ | – |
|
|
DHY
1818
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
224 Mio. $
| – | – |
-2.924
| Geschlossen | -58.474 $ | – |
|
1819
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| – | – |
-2.738
| Geschlossen | -330.051 $ | – |
|
1820
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| – | – |
-12.020
| Geschlossen | -31.973 $ | – |
|
1821
Editas Medicine
EDIT
382 Mio. $
| – | – |
-15.509
| Geschlossen | -31.793 $ | – |
|
1822
iShares MSCI Israel ETF
EIS
871 Mio. $
| – | – |
-10.948
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
1823
Entegris
ENTG
19,6 Mrd. $
| – | – |
-11.239
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
1824
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
65,4 Mio. $
| – | – |
-17.108
| Geschlossen | -774.505 $ | – |
|
1825
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,21 Mrd. $
| – | – |
-67.134
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Equitable Holdings für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Equitable Holdings 1.911 Positionen im Wert von 16,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 15,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Equitable Holdings zog im Q2 2026 netto 1,04 Mrd. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 792 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Germany ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Equitable Holdings eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 29,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Equitable Holdings im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 1.053.590 Aktien im Wert von 29,6 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in BlackRock US Equity Factor Rotation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Equitable Holdings im Q2 2026 entfiel auf iShares Expanded Tech Sector ETF und belief sich schätzungsweise auf 160 Mio. $.
- Equitable Holdings hat seine Position in iShares MSCI Germany ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Equitable Holdings machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mrd. $ aus.
- Equitable Holdings eröffnete 222 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Equitable Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 16,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Equitable Holdings für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .