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Trexquant Investment Portfolio-Positionen
AUM
17 Mrd. $
Umschlag
45,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+403,68 %
AUM
17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,06 Mrd. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+996 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
14,63 %
Position
2.311
Neu
595
Aufgestockt
682
Reduziert
571
Geschlossen
461
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+153 Mio. $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+124 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+120 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+273 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+96,2 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+79,6 Mio. $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+65,8 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+63,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,41 % |
| 4 | Industrie | 11,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 507 Mio. $ | 2,99 % |
2.536.240
+176.072
| +7 % | +36,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 328 Mio. $ | 1,93 % |
1.375.007
+477.689
| +53 % | +120 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 299 Mio. $ | 1,76 % |
1.032.523
-125.143
| -11 % | -35,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 243 Mio. $ | 1,43 % |
650.859
+6.008
| +0,9 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 225 Mio. $ | 1,33 % |
195.109
-364.440
| -65 % | -273 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 200 Mio. $ | 1,18 % |
475.664
+54.955
| +13 % | +21,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 1,13 % |
588.465
+493.360
| +519 % | +153 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 172 Mio. $ | 1,02 % |
482.626
-7.688
| -2 % | -2,77 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 164 Mio. $ | 0,96 % |
462.882
+169.918
| +58 % | +60,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 0,9 % |
584.565
+438.364
| +300 % | +153 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 151 Mio. $ | 0,89 % |
268.145
+202.055
| +306 % | +124 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
Costco
COST
438 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,69 % |
+124.712
| Neu | +124 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,67 % |
978.613
+187.311
| +24 % | +25,6 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 109 Mio. $ | 0,64 % |
90.850
+5.924
| +7 % | +6,05 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,59 % |
252.723
+189.109
| +297 % | +82,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 0,57 % |
713.199
+89.038
| +14 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 95,5 Mio. $ | 0,56 % |
252.865
-239.965
| -49 % | -96,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 91,7 Mio. $ | 0,54 % |
1.110.048
+421.463
| +61 % | +33,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
19
AT&T
T
161 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,53 % |
4.382.658
+3.140.706
| +253 % | +78 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 88,6 Mio. $ | 0,52 % |
1.132.741
+1.016.534
| +875 % | +82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,51 % |
+1.216.319
| Neu | +107 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 0,51 % |
568.553
+289.074
| +103 % | +45,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 0,49 % |
662.984
+224.558
| +51 % | +39 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 0,47 % |
375.752
+80.188
| +27 % | +18 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,46 % |
470.794
+231.249
| +97 % | +43 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Trexquant Investment für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Trexquant Investment 2.311 Positionen im Wert von 17 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 13,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Trexquant Investment investierte 996 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 595 neue Positionen und stockte 682 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Costco: 124.712 Aktien im Wert von 117 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Micron Technology; sie wurde auf 273 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Trexquant Investment im Q2 2026 war Costco: 124.712 Aktien im Wert von 117 Mio. $.
- Trexquant Investment hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 153 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trexquant Investment im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 273 Mio. $.
- Trexquant Investment hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 57,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trexquant Investment machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17 Mrd. $ aus.
- Trexquant Investment eröffnete 595 neue Positionen und schloss 461 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Trexquant Investment stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Trexquant Investment für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .