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Xponance

Xponance Portfolio-Positionen

AUM 16,3 Mrd. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+29,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,23 Mrd. $
Kapitalfluss
-15,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,34 %
Position
1.883
Neu
197
Aufgestockt
1.009
Reduziert
634
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+80,6 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+76,3 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+57,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+32,2 Mio. $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+26,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+149 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+128 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+121 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,6 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,2 %
2 Kommunikationsdienste 10,83 %
3 Finanzwesen 10,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,28 %
5 Industrie 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,34 Mrd. $ 8,21 %
6.686.846
+65.061
+1 % +13,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,02 Mrd. $ 6,25 %
3.521.915
-519.662
-13 % -149 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
658 Mio. $ 4,03 %
1.763.288
-298.003
-14 % -121 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
598 Mio. $ 3,67 %
1.673.110
+212.005
+15 % +76,3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
500 Mio. $ 3,07 %
1.322.921
+13.126
+1 % +5,26 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
478 Mio. $ 2,93 %
1.353.965
+161.840
+14 % +57,8 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
462 Mio. $ 2,83 %
1.938.527
-508.487
-21 % -128 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
365 Mio. $ 2,24 %
316.243
+107.457
+51 % +80,6 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
339 Mio. $ 2,08 %
805.044
+20.208
+3 % +8,04 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
331 Mio. $ 2,03 %
587.820
+6.679
+1 % +4,08 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMD-Symbol
11
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
268 Mio. $ 1,64 %
461.498
+64.381
+16 % +26,4 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
267 Mio. $ 1,64 %
222.559
-4.284
-2 % -4,38 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
166 Mio. $ 1,02 %
229.388
+58.150
+34 % +26,8 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
162 Mio. $ 1 %
495.998
+5.504
+1 % +1,71 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
160 Mio. $ 0,98 %
466.935
-11.993
-3 % -3,85 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
158 Mio. $ 0,97 %
364.140
-8.213
-2 % -2,49 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
145 Mio. $ 0,89 %
289.301
+2.648
+0,9 % +1,27 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CAT-Symbol
18
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
130 Mio. $ 0,8 %
122.094
+36.620
+43 % +32,2 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
119 Mio. $ 0,73 %
466.851
-1.330
-0,3 % -309.968 $
2020 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
475 Mrd. $
118 Mio. $ 0,73 %
846.607
+22.841
+3 % +2,31 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
118 Mio. $ 0,72 %
229.675
-5.297
-2 % -2,64 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
KLAC-Symbol
22
KLA
KLAC
216 Mrd. $
112 Mio. $ 0,69 %
372.746
-5.324
-1 % -1,06 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GE-Symbol
23
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
106 Mio. $ 0,65 %
282.483
-6.102
-2 % -1,91 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
99 Mio. $ 0,61 %
105.848
-25.048
-19 % -25 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
92,8 Mio. $ 0,57 %
790.433
+5.936
+0,8 % +620.782 $
2020 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Xponance 1.883 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 14,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xponance für Q2 2026 weist 197 neu, 1.009 erhöht, 634 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 149 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Xponance im Q2 2026 war SpaceX: 114.259 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in Micron Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 80,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 149 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
  • Xponance eröffnete 197 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 16,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .