Xponance Portfolio-Positionen
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+11,3 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+9,3 Mio. $ |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+8,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+28,7 Mio. $ |
| 2 |
Merck
MRK
|
+24,3 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+15,6 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,93 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,45 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,41 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,4 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 393 Mio. $ | 7,23 % |
2.870.710
+21.123
| +0,7 % | +2,74 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 373 Mio. $ | 6,85 % |
1.376.464
+18.982
| +1 % | +4,82 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 270 Mio. $ | 4,96 % |
1.569.180
+42.420
| +3 % | +7,05 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 152 Mio. $ | 2,79 % |
437.315
+3.884
| +0,9 % | +1,25 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 132 Mio. $ | 2,43 % |
1.085.040
+42.160
| +4 % | +4,92 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 113 Mio. $ | 2,07 % |
898.700
+68.280
| +8 % | +8,14 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
7
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 94,9 Mio. $ | 1,74 % |
418.881
+9.798
| +2 % | +2,13 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 88,2 Mio. $ | 1,62 % |
4.409.560
+79.880
| +2 % | +1,28 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
9
Visa
V
794 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 1,39 % |
322.786
+24.970
| +8 % | +5,71 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 1,19 % |
203.822
+54.661
| +37 % | +17,4 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
11
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 1,15 % |
213.948
+2.867
| +1 % | +757.260 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 1,08 % |
161.056
+1.367
| +0,9 % | +508.250 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
13
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,96 % |
89.357
-242
| -0,3 % | -124.744 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
14
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,77 % |
789.770
+15.670
| +2 % | +800.999 $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 39,7 Mio. $ | 0,73 % |
142.987
+9.315
| +7 % | +2,6 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 0,69 % |
335.458
+10.375
| +3 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,66 % |
231.188
+14.584
| +7 % | +2,29 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 0,65 % |
214.137
-26.588
| -11 % | -4,4 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
19
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 0,64 % |
236.299
+13.802
| +6 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
20
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,62 % |
84.494
-71.970
| -46 % | -28,7 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
21
Costco
COST
490 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 0,62 % |
85.047
+14.232
| +20 % | +5,38 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 33,6 Mio. $ | 0,62 % |
704.810
+36.890
| +6 % | +1,71 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
23
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 0,6 % |
604.031
+54.297
| +10 % | +2,95 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,57 % |
230.003
-115.343
| -33 % | -15,6 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
25
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 30,7 Mio. $ | 0,56 % |
133.908
-15.512
| -10 % | -3,12 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt Xponance 1.278 Positionen im Wert von 5,44 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Xponance investierte 270 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 251 neue Positionen und stockte 791 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Blackstone: 79.520 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf UnitedHealth; sie wurde auf 28,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2021 war Blackstone: 79.520 Aktien im Wert von 7,72 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Home Depot in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2021 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 28,7 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in GE Aerospace im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,44 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 251 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,44 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2021 am 12. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .