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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
272 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,54 Mio. $
(+3,2 %)
Kapitalfluss
+6,91 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,98 %
Position
65
Neu
16
Aufgestockt
17
Reduziert
16
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+8,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+7,41 Mio. $ |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+5,78 Mio. $ |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+3,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+5,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+2,76 Mio. $ |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,2 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,4 % |
| 3 | Energie | 1,02 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,66 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 8,82 % |
520.819
-105.904
| -17 % | -4,93 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
SMEZ
2
Nicht mehr gelistet
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| 20,4 Mio. $ | 7,51 % |
472.270
-15.258
| -3 % | -721.339 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 6,81 % |
208.493
+16.096
| +8 % | +1,35 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
237 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 6,35 % |
287.289
-99.429
| -26 % | -5,92 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 5,33 % |
688.790
+99.675
| +17 % | +2,05 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
IFEU
6
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| 14 Mio. $ | 5,17 % |
393.496
+127.657
| +48 % | +4,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,39 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 4,57 % |
487.200
+29.650
| +6 % | +742.724 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
8
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
101 Mio. $
| 12,3 Mio. $ | 4,52 % |
1.139.591
+37.362
| +3 % | +410.948 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,71 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 4,46 % |
535.734
-2.028
| -0,4 % | -43.920 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
10
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
549 Mio. $
| 12,1 Mio. $ | 4,44 % |
463.456
+210.925
| +84 % | +5,78 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 4,41 % |
121.583
+17.565
| +17 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,77 % |
72.423
-8.917
| -11 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,4 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 3,29 % |
+261.830
| Neu | +8,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 2,82 % |
+237.087
| Neu | +7,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,53 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 2,81 % |
317.381
-107.930
| -25 % | -2,76 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| 7,62 Mio. $ | 2,81 % |
336.468
+31.161
| +10 % | +719.610 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
85,6 Mio. $
| 4,99 Mio. $ | 1,84 % |
117.721
-50.732
| -30 % | -2,03 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,39 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 1,44 % |
101.993
-28.412
| -22 % | -1,12 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,28 % |
+112.532
| Neu | +3,44 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
DXJH
20
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| 3,18 Mio. $ | 1,17 % |
98.591
-13.570
| -12 % | -446.722 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
535 Mio. $
| 3,09 Mio. $ | 1,14 % |
130.491
-76.776
| -37 % | -1,8 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
9,19 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
178.608
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
23
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,01 % |
34.654
+18.693
| +117 % | +1,46 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,94 % |
61.779
+32.976
| +114 % | +1,44 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
DXJR
25
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
| 2,51 Mio. $ | 0,92 % |
+103.048
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Xponance 65 Positionen im Wert von 272 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2016 weist 16 neu, 17 erhöht, 16 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 261.830 Aktien im Wert von 8,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Japan Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 5,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2016 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 261.830 Aktien im Wert von 8,93 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Invesco International BuyBack Achievers ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2016 entfiel auf iShares MSCI Japan Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,92 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 955.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 272 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 16 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 272 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .