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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,09 Mio. $
(+0,56 %)
Kapitalfluss
-6,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
102
Neu
25
Aufgestockt
13
Reduziert
28
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+16,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+15,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+7,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+18,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+9,29 Mio. $ |
| 5 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+8,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,29 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,16 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 5,83 % |
861.516
+654.288
| +316 % | +15,9 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,56 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 5,27 % |
+730.572
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
3
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,01 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 4,82 % |
439.953
+102.316
| +30 % | +4,08 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
|
DXJF
4
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| 17,9 Mio. $ | 4,8 % |
758.545
-176.067
| -19 % | -4,33 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
550 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 4,65 % |
561.563
-45.190
| -7 % | -1,36 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
6
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 4,64 % |
+511.608
| Neu | +16,6 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,14 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 4,63 % |
+474.869
| Neu | +16,5 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
8
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,34 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 4,23 % |
331.825
+20.637
| +7 % | +996.687 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| 11,9 Mio. $ | 3,2 % |
428.750
-363.538
| -46 % | -9,7 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
DXJC
10
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| 11,1 Mio. $ | 2,97 % |
442.264
+2.154
| +0,5 % | +54.176 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
11
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,25 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 2,96 % |
487.766
+68.235
| +16 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Energy Sector
IPW
| 9,16 Mio. $ | 2,46 % |
502.156
+203.897
| +68 % | +3,75 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
13
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,37 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 2,29 % |
318.395
-319.115
| -50 % | -8,45 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
14
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
640 Mio. $
| 8,25 Mio. $ | 2,21 % |
294.339
-212.049
| -42 % | -6,01 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,31 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 2,19 % |
149.672
+17.540
| +13 % | +981.717 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ERUS
16
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 8,13 Mio. $ | 2,18 % |
253.144
+14.477
| +6 % | +477.695 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
IRY
17
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| 7,94 Mio. $ | 2,13 % |
169.324
+97.380
| +135 % | +4,43 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
18
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,9 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 2,12 % |
+237.912
| Neu | +7,62 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 2,08 % |
221.422
-20.946
| -9 % | -757.160 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,6 Mrd. $
| 7,61 Mio. $ | 2,04 % |
147.781
-108.924
| -42 % | -5,57 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
21
iShares MSCI Israel ETF
EIS
858 Mio. $
| 7,49 Mio. $ | 2,01 % |
+146.295
| Neu | +7,24 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
22
iShares Global Energy ETF
IXC
3,4 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 1,98 % |
222.308
+9.064
| +4 % | +305.717 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,07 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 1,5 % |
213.066
-241.246
| -53 % | -6,26 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
486 Mio. $
| 5,41 Mio. $ | 1,45 % |
188.898
-230.868
| -55 % | -6,57 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
|
IPS
25
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| 5,33 Mio. $ | 1,43 % |
124.135
-42.577
| -26 % | -1,76 Mio. $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Xponance 102 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 0,56 % gegenüber 371 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q1 2017 weist 25 neu, 13 erhöht, 28 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Canada ETF: 730.572 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Expanded Tech-Software Sector ETF mit einem geschätzten Wert von 18,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Xponance im Q1 2017 war iShares MSCI Canada ETF: 730.572 Aktien im Wert von 19,6 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares US Medical Devices ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q1 2017 entfiel auf iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Expanded Tech-Software Sector ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q1 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 25 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 373 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .