Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
282 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
(+3,9 %)
Kapitalfluss
-2,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,42 %
Position
65
Neu
8
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+10,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+9,27 Mio. $ |
| 4 |
HEWY
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
|
+8,58 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+6,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
|
+12,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+8,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+7,97 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+6,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,26 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,32 % |
| 3 | Energie | 0,99 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,7 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,97 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 9,72 % |
200.381
+127.958
| +177 % | +17,9 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 8,91 % |
1.106.710
+417.920
| +61 % | +9,27 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 6,76 % |
380.328
-140.491
| -27 % | -6,84 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 6,37 % |
207.095
-1.398
| -0,7 % | -124.703 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
237 Mio. $
| 14,5 Mio. $ | 5,14 % |
224.595
-62.694
| -22 % | -3,88 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
IFEU
6
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| 14,5 Mio. $ | 5,14 % |
393.496
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
7
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
552 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 4,68 % |
463.456
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,53 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 4,27 % |
355.150
+295.877
| +499 % | +10,4 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 4,19 % |
477.120
-10.080
| -2 % | -253.419 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 3,22 % |
256.946
-4.884
| -2 % | -167.344 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
HEWY
11
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF
HEWY
| 8,76 Mio. $ | 3,11 % |
+350.000
| Neu | +8,58 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,55 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 2,98 % |
320.506
+3.125
| +1 % | +80.151 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| 8,28 Mio. $ | 2,94 % |
345.823
+9.355
| +3 % | +219.829 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
3,31 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 2,76 % |
237.149
+62
| +0 % | +1.991 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,13 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 2,3 % |
+172.497
| Neu | +6,51 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
85,5 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | 1,94 % |
117.721
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,69 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 1,57 % |
182.706
-353.028
| -66 % | -8,4 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
SMEZ
18
Nicht mehr gelistet
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
82.397
-389.873
| -83 % | -17,9 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,93 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 1,32 % |
39.409
-82.174
| -68 % | -7,97 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
20
Alibaba
BABA
260 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,3 % |
34.700
+46
| +0,1 % | +4.263 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
XLKS
21
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| 3,59 Mio. $ | 1,27 % |
+56.519
| Neu | +3,59 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 1,22 % |
112.532
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
23
iShares Global Tech ETF
IXN
9,32 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,17 % |
178.608
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
DXJH
24
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| 3,03 Mio. $ | 1,07 % |
95.970
-2.621
| -3 % | -81.780 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
25
Trip.com Group
TCOM
24,8 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 1,02 % |
61.919
+140
| +0,2 % | +6.235 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Xponance 65 Positionen im Wert von 282 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q3 2016 weist 8 neu, 18 erhöht, 18 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF: 350.000 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR EURO STOXX Small Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
- Der größte Kauf von Xponance im Q3 2016 war iShares Currency Hedged MSCI South Korea ETF: 350.000 Aktien im Wert von 8,76 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Vanguard Consumer Staples ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q3 2016 entfiel auf SPDR EURO STOXX Small Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,92 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q3 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 282 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 282 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q3 2016 am 13. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .