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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,38 Mio. $
(-1 %)
Kapitalfluss
-9,25 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,73 %
Position
62
Neu
13
Aufgestockt
6
Reduziert
18
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+20,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+13 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+8,67 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+7,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+33,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+20 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+17,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+7,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 14,61 % |
1.096.087
-161.805
| -13 % | -5,1 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 9,08 % |
+1.035.600
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 7,28 % |
+855.988
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,78 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 5,85 % |
834.849
-1.115.430
| -57 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 5,84 % |
+284.470
| Neu | +13 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,95 % |
260.357
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,8 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,18 % |
8.490
+8.217
| +3.010 % | +8,67 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,11 % |
178.450
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Spain ETF
EWP
1,99 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 4,07 % |
223.297
+8.600
| +4 % | +363.440 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,38 Mrd. $
| 7,83 Mio. $ | 3,34 % |
+243.120
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 3,23 % |
+214.730
| Neu | +7,85 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 2,62 % |
321.134
-83.620
| -21 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
318 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 2,15 % |
+74.633
| Neu | +5,14 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,5 % |
87.380
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1 % |
44.500
| – | – |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,68 % |
12.833
-24.200
| -65 % | -3,01 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
108.270
-1.399.560
| -93 % | -20 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,68 % |
55.100
-103.900
| -65 % | -2,99 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,15 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,67 % |
63.150
-119.150
| -65 % | -2,95 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
XLVS
20
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 1,49 Mio. $ | 0,64 % |
26.460
+17.940
| +211 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,74 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,63 % |
35.275
-781.041
| -96 % | -33,4 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
XLIS
22
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| 1,43 Mio. $ | 0,61 % |
31.335
-8.315
| -21 % | -379.197 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
XLKS
23
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| 955.000 $ | 0,41 % |
20.365
+11.435
| +128 % | +536.235 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 836.000 $ | 0,36 % |
13.755
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
25
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,16 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,3 % |
20.395
| – | – |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Xponance 62 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Xponance zog im Q2 2014 netto 9,25 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 17,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 100 %. Danach folgt Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Xponance eine neue Position in iShares US Healthcare Providers ETF im Wert von 21,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2014 war iShares US Healthcare Providers ETF: 1.035.600 Aktien im Wert von 21,3 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in VanEck Oil Services ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2014 entfiel auf iShares MSCI United Kingdom ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,4 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2014 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 235 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2014 am 31. März 2015 eingereichten 13F-Meldung .