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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
(+7,2 %)
Kapitalfluss
-46,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,45 %
Position
81
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
19
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+31,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+12,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+20 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+16,7 Mio. $ |
| 5 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,19 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,81 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 6,05 % |
615.501
+427.842
| +228 % | +10,6 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
2
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,7 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 5,9 % |
140.136
+49.039
| +54 % | +1,76 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,9 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 5,79 % |
347.041
+109.129
| +46 % | +3,75 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
IRY
4
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| 22,1 Mio. $ | 5,54 % |
806.397
+637.073
| +376 % | +31,4 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,59 % |
561.563
+73.797
| +15 % | +1,62 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
ERUS
6
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| 15,7 Mio. $ | 3,94 % |
317.315
+64.171
| +25 % | +1,96 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,76 % |
280.909
+133.128
| +90 % | +7,03 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,45 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,2 % |
438.157
+288.485
| +193 % | +15,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,95 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 3,08 % |
103.094
+75.833
| +278 % | +7,2 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,84 % |
1.080.412
+568.804
| +111 % | +19,9 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
11
Invesco China Technology ETF
CQQQ
2,24 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,66 % |
194.092
+91.232
| +89 % | +4,08 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
DXJC
12
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| 10,2 Mio. $ | 2,56 % |
186.133
-256.131
| -58 % | -6,35 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
428 Mio. $
| 9,5 Mio. $ | 2,38 % |
63.679
-159.341
| -71 % | -2,14 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
14
Grupo Supervielle
SUPV
635 Mio. $
| 8,73 Mio. $ | 2,19 % |
494.038
+176.534
| +56 % | +3,03 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
DXJF
15
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| 8,47 Mio. $ | 2,12 % |
169.324
-589.221
| -78 % | -14 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
16
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,18 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 2,09 % |
228.868
-246.001
| -52 % | -9,44 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 2,07 % |
118.194
+112.380
| +1.933 % | +16,1 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 2,05 % |
+117.970
| Neu | +7,87 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
19
Adecoagro
AGRO
1,37 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 1,93 % |
309.809
+258.651
| +506 % | +2,83 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,77 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,8 % |
+212.835
| Neu | +7,15 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,24 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,78 % |
227.333
-104.492
| -31 % | -4,94 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PAK
22
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI Pakistan ETF
PAK
| 6,43 Mio. $ | 1,61 % |
29.195
-21.899
| -43 % | -1,54 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
23
iShares MSCI Israel ETF
EIS
885 Mio. $
| 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
66.016
-80.279
| -55 % | -4,22 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
IFEU
24
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| 5,84 Mio. $ | 1,46 % |
97.946
-15.272
| -13 % | -562.766 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,5 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1,44 % |
+82.034
| Neu | +5,33 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Xponance 81 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Xponance zog im Q2 2017 netto 46,5 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund – eine Position im geschätzten Wert von 18 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Xponance eine neue Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Wert von 8,18 Mio. $.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2017 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 117.970 Aktien im Wert von 8,18 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in SPDR S&P International Health Care Sector in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2017 entfiel auf iShares US Medical Devices ETF und belief sich schätzungsweise auf 20 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2017 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 7 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 400 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2017 am 19. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .