Xponance Portfolio-Positionen
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+45,1 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+13,5 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+10,2 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+10,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+9,39 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+9,33 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+8,35 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+7,74 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+6,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,15 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,55 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,24 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 667 Mio. $ | 8,88 % |
3.437.498
+35.398
| +1 % | +6,17 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 588 Mio. $ | 7,82 % |
1.725.307
+19.481
| +1 % | +6,11 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 270 Mio. $ | 3,59 % |
2.069.279
+57.275
| +3 % | +6,54 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 237 Mio. $ | 3,16 % |
5.608.870
+145.430
| +3 % | +4,83 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 168 Mio. $ | 2,24 % |
1.405.917
+88.251
| +7 % | +10,2 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
6
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 163 Mio. $ | 2,17 % |
623.620
+31.788
| +5 % | +6,36 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 150 Mio. $ | 1,99 % |
521.169
+182.645
| +54 % | +45,1 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 141 Mio. $ | 1,88 % |
1.163.978
+66.873
| +6 % | +7,74 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 1,27 % |
198.193
-5.879
| -3 % | -2,87 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
10
Visa
V
794 Mrd. $
| 90 Mio. $ | 1,2 % |
379.060
+5.621
| +2 % | +1,29 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 88,5 Mio. $ | 1,18 % |
188.701
+21.738
| +13 % | +9,12 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 80,3 Mio. $ | 1,07 % |
925.590
+3.140
| +0,3 % | +223.935 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 76,8 Mio. $ | 1,02 % |
225.233
-4.251
| -2 % | -1,39 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
14
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 1,01 % |
192.887
+1.031
| +0,5 % | +386.866 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 0,99 % |
239.031
+45.816
| +24 % | +13,5 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 0,72 % |
328.166
-4.541
| -1 % | -732.909 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,72 % |
402.490
+4.966
| +1 % | +728.227 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,72 % |
370.769
-19.114
| -5 % | -2,63 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
19
Costco
COST
482 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,7 % |
97.608
-8.214
| -8 % | -4,16 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
20
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,69 % |
106.543
+1.925
| +2 % | +775.464 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
21
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 52 Mio. $ | 0,69 % |
485.089
-9.492
| -2 % | -1,04 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,66 % |
269.289
-18.523
| -6 % | -3,46 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
23
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 49,2 Mio. $ | 0,66 % |
324.545
-62.317
| -16 % | -9,39 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
24
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 48,8 Mio. $ | 0,65 % |
158.070
+1.614
| +1 % | +469.006 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
25
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,61 % |
1.045.410
+254.910
| +32 % | +9,39 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Xponance 1.319 Positionen im Wert von 7,51 Mrd. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 6,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2023 weist 77 neu, 462 erhöht, 700 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coupang: 152.372 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 9,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2023 war Coupang: 152.372 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 45,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2023 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 9,39 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 680.892 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,51 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 77 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 7,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .