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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
283 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
(+0,77 %)
Kapitalfluss
+3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,4 %
Position
58
Neu
13
Aufgestockt
19
Reduziert
6
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+34,3 Mio. $ |
| 2 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+4,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+32,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+18,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+10,4 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,4 % |
| 2 | Industrie | 0,35 % |
| 3 | Energie | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 11,92 % |
+657.994
| Neu | +34,3 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,72 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 11,87 % |
1.090.840
-571.414
| -34 % | -18,7 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 11,14 % |
1.653.192
-1.697.976
| -51 % | -32,8 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
IFEU
4
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| 22 Mio. $ | 7,76 % |
588.153
+51.793
| +10 % | +2,01 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
IPS
5
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| 20,2 Mio. $ | 7,16 % |
+500.703
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
326 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 6,3 % |
992.836
+47.386
| +5 % | +840.201 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 6,26 % |
891.570
-54.530
| -6 % | -1,09 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 5,19 % |
+448.363
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 5,18 % |
+461.357
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 4,61 % |
456.395
+25.200
| +6 % | +683.593 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 3,85 % |
545.310
+32.790
| +6 % | +656.298 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
541 Mio. $
| 9,39 Mio. $ | 3,32 % |
412.302
-457.761
| -53 % | -10,4 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 2,86 % |
183.212
-295.426
| -62 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 2,19 % |
196.167
+138.773
| +242 % | +4,47 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 1,98 % |
195.340
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
XLVS
16
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 3,12 Mio. $ | 1,1 % |
43.736
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
84 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,89 % |
59.604
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,88 % |
156.930
+31.212
| +25 % | +515.909 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
41.031
+8.111
| +25 % | +490.842 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
304 Mio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,77 % |
23.804
+10.805
| +83 % | +1 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
659 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,63 % |
+53.325
| Neu | +1,83 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,5 % |
29.695
+99
| +0,3 % | +4.835 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
234 Mio. $
| 640.000 $ | 0,23 % |
10.858
-8.166
| -43 % | -481.554 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
XLYS
24
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| 633.000 $ | 0,22 % |
11.568
| – | – |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,59 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,21 % |
13.934
| – | – |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Xponance 58 Positionen im Wert von 283 Mio. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2015 weist 13 neu, 19 erhöht, 6 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan ETF: 657.994 Aktien im Wert von 33,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund mit einem geschätzten Wert von 32,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2015 war iShares MSCI Japan ETF: 657.994 Aktien im Wert von 33,7 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Taiwan ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2015 entfiel auf WisdomTree Japan Hedged Equity Fund und belief sich schätzungsweise auf 32,8 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in VanEck Oil Services ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 283 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 283 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2015 am 9. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .