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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
+161,55%
Retorno est. (5 anos)
+204,14%
Retorno est. (10 anos)
+497,14%
AUM
US$ 283 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,77%)
Fluxo de capital
+US$ 3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,4%
Posição
58
Nova
13
Aumentada
19
Reduzida
6
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 34,3 mi |
| 2 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+US$ 20,9 mi |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 15,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 4,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,4% |
| 2 | Bens industriais | 0,35% |
| 3 | Energia | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,2 bi
| US$ 33,7 mi | 11,92% |
+657.994
| Nova | +US$ 34,3 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,75 bi
| US$ 33,6 mi | 11,87% |
1.090.840
-571.414
| -34% | -US$ 18,7 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,75 bi
| US$ 31,5 mi | 11,14% |
1.653.192
-1.697.976
| -51% | -US$ 32,8 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
IFEU
4
Deslistada
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$ 22 mi | 7,76% |
588.153
+51.793
| +10% | +US$ 2,01 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
IPS
5
Deslistada
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| US$ 20,2 mi | 7,16% |
+500.703
| Nova | +US$ 20,9 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
US$ 307 mi
| US$ 17,8 mi | 6,3% |
992.836
+47.386
| +5% | +US$ 840 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13 bi
| US$ 17,7 mi | 6,26% |
891.570
-54.530
| -6% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,04 bi
| US$ 14,7 mi | 5,19% |
+448.363
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,1 bi
| US$ 14,7 mi | 5,18% |
+461.357
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,45 bi
| US$ 13 mi | 4,61% |
456.395
+25.200
| +6% | +US$ 684 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 10,9 mi | 3,85% |
545.310
+32.790
| +6% | +US$ 656 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 524 mi
| US$ 9,39 mi | 3,32% |
412.302
-457.761
| -53% | -US$ 10,4 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,93 bi
| US$ 8,09 mi | 2,86% |
183.212
-295.426
| -62% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 9,7 bi
| US$ 6,19 mi | 2,19% |
196.167
+138.773
| +242% | +US$ 4,47 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 5,61 mi | 1,98% |
195.340
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
XLVS
16
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$ 3,12 mi | 1,1% |
43.736
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 89,4 mi
| US$ 2,52 mi | 0,89% |
59.604
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 2,5 mi | 0,88% |
156.930
+31.212
| +25% | +US$ 516 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,82 bi
| US$ 2,3 mi | 0,81% |
41.031
+8.111
| +25% | +US$ 491 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
US$ 247 mi
| US$ 2,17 mi | 0,77% |
23.804
+10.805
| +83% | +US$ 1 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 699 mi
| US$ 1,77 mi | 0,63% |
+53.325
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 1,41 mi | 0,5% |
29.695
+99
| +0,3% | +US$ 4,84 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 222 mi
| US$ 640 mil | 0,23% |
10.858
-8.166
| -43% | -US$ 482 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
XLYS
24
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| US$ 633 mil | 0,22% |
11.568
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,24 bi
| US$ 599 mil | 0,21% |
13.934
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Xponance no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Xponance detinha 58 posições avaliadas em US$ 283 mi, alta de 0,77% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T2 2015 de Xponance mostra 13 novas, 19 aumentaram, 6 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Japan ETF: 657.994 ações no valor de US$ 33,7 mi. A maior venda foi de WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, estimada em US$ 32,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Xponance no T2 2015 foi iShares MSCI Japan ETF: 657.994 ações no valor de US$ 33,7 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Taiwan ETF no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2015 foi em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, com um corte estimado de US$ 32,8 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em VanEck Oil Services ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,75 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 77% de sua carteira de US$ 283 mi no T2 2015.
- Xponance abriu 13 novas posições e encerrou 13 em T2 2015.
- O valor da carteira de Xponance subiu 0,77% em relação ao trimestre anterior, para US$ 283 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2015, protocolado em 9 de jul. de 2015.