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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,48%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
+161,55%
Retorno est. (5 anos)
+204,14%
Retorno est. (10 anos)
+497,14%
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,9 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,65 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,59%
Posição
90
Nova
28
Aumentada
16
Reduzida
21
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+US$ 9,2 mi |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 3,19 mi |
| 4 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
|
+US$ 3,04 mi |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 2,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
|
+US$ 8,58 mi |
| 2 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$ 4,78 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$ 2,87 mi |
| 5 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,71% |
| 2 | Financeiro | 0,21% |
| 3 | Energia | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15 bi
| US$ 16,3 mi | 9,79% |
572.733
+102.672
| +22% | +US$ 2,71 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 12,7 mi | 7,61% |
236.123
+34.348
| +17% | +US$ 1,71 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
SMEZ
3
Deslistada
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$ 11,2 mi | 6,74% |
+162.449
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 714 mi
| US$ 9,9 mi | 5,95% |
+258.752
| Nova | +US$ 9,2 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 9,8 mi | 5,88% |
323.952
+84.355
| +35% | +US$ 2,46 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,99 bi
| US$ 9,31 mi | 5,58% |
185.860
+3.083
| +2% | +US$ 135 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
7
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 232 mi
| US$ 9,09 mi | 5,45% |
106.953
+7.582
| +8% | +US$ 585 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,54 bi
| US$ 8,36 mi | 5,01% |
109.845
+34.573
| +46% | +US$ 2,29 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,7 bi
| US$ 7,31 mi | 4,38% |
92.785
+9.822
| +12% | +US$ 726 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
DXJF
10
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$ 6,97 mi | 4,18% |
260.115
-55.371
| -18% | -US$ 1,39 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 6,68 mi | 4,01% |
177.009
-60.014
| -25% | -US$ 2,1 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 5,88 mi | 3,53% |
91.421
+7.062
| +8% | +US$ 415 mil |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$ 167 mi
| US$ 5,24 mi | 3,14% |
84.453
-92.036
| -52% | -US$ 5,18 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,07 bi
| US$ 5,07 mi | 3,04% |
197.164
-73.174
| -27% | -US$ 1,69 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 715 mi
| US$ 3,48 mi | 2,09% |
64.886
+11.244
| +21% | +US$ 553 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
16
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,62 bi
| US$ 3,42 mi | 2,05% |
+96.761
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 431 mi
| US$ 3,32 mi | 1,99% |
+39.014
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$ 313 mi
| US$ 3,09 mi | 1,85% |
171.605
+22.538
| +15% | +US$ 367 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
XLKS
19
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| US$ 2,26 mi | 1,36% |
28.593
| – | – |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,2 bi
| US$ 2,01 mi | 1,2% |
51.517
+3.629
| +8% | +US$ 135 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
ERUS
21
Deslistada
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$ 1,9 mi | 1,14% |
50.703
+2.924
| +6% | +US$ 99 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$ 164 mi
| US$ 1,75 mi | 1,05% |
+25.053
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
XLIS
23
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| US$ 1,74 mi | 1,04% |
26.303
+12.732
| +94% | +US$ 843 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
24
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 559 mi
| US$ 1,74 mi | 1,04% |
43.498
-132.910
| -75% | -US$ 4,78 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 1,74 bi
| US$ 1,72 mi | 1,03% |
25.929
-9.408
| -27% | -US$ 572 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Xponance detinha 90 posições avaliadas em US$ 167 mi, alta de 9,1% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Xponance mostra 28 novas, 16 aumentaram, 21 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR EURO STOXX Small Cap ETF: 162.449 ações no valor de US$ 11,2 mi. A maior venda foi de State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF, estimada em US$ 8,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Energia.
- A maior compra de Xponance no T4 2017 foi SPDR EURO STOXX Small Cap ETF: 162.449 ações no valor de US$ 11,2 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Xponance em T4 2017 foi em iShares MSCI Europe Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,18 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,58 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 61% de sua carteira de US$ 167 mi no T4 2017.
- Xponance abriu 28 novas posições e encerrou 24 em T4 2017.
- O valor da carteira de Xponance subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T4 2017, protocolado em 6 de fev. de 2018.