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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
+161,55%
Retorno est. (5 anos)
+204,14%
Retorno est. (10 anos)
+497,14%
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,17 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,05%
Posição
58
Nova
18
Aumentada
8
Reduzida
18
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$ 9,4 mi |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 8,94 mi |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+US$ 6,83 mi |
| 5 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$ 6,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 9,32 mi |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$ 9,01 mi |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+US$ 8,72 mi |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 8,47 mi |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 6,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,61% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,11% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,19% |
| 4 | Tecnologia | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 22,4 bi
| US$ 28,6 mi | 10,88% |
626.723
-188.311
| -23% | -US$ 8,47 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
SMEZ
2
Deslistada
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$ 23,3 mi | 8,84% |
487.528
+12.221
| +3% | +US$ 551 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 222 mi
| US$ 22,4 mi | 8,53% |
386.718
-70.072
| -15% | -US$ 3,89 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 16,1 mi | 6,13% |
192.397
-52.709
| -22% | -US$ 4,1 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
5
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$ 105 mi
| US$ 12,4 mi | 4,7% |
1.102.229
+558.400
| +103% | +US$ 5,92 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,4 bi
| US$ 11,9 mi | 4,51% |
589.115
-294.340
| -33% | -US$ 5,57 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,45 bi
| US$ 11,2 mi | 4,24% |
457.550
-32.400
| -7% | -US$ 755 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,29 bi
| US$ 11 mi | 4,18% |
+81.340
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 11 mi | 4,17% |
537.762
-120.360
| -18% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,53 bi
| US$ 10,9 mi | 4,16% |
425.311
-262.087
| -38% | -US$ 6,38 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
IFEU
11
Deslistada
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$ 10,1 mi | 3,83% |
+265.839
| Nova | +US$ 9,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,59 bi
| US$ 9,6 mi | 3,67% |
+104.018
| Nova | +US$ 8,94 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 7,02 mi | 2,67% |
+305.307
| Nova | +US$ 6,83 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 550 mi
| US$ 6,9 mi | 2,62% |
+252.531
| Nova | +US$ 6,38 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 89,4 mi
| US$ 6,44 mi | 2,45% |
168.453
-108.490
| -39% | -US$ 4,01 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,69 bi
| US$ 4,91 mi | 1,87% |
130.405
-253.467
| -66% | -US$ 9,32 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 524 mi
| US$ 4,78 mi | 1,82% |
207.267
+24.129
| +13% | +US$ 530 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
DXJH
18
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$ 3,65 mi | 1,39% |
+112.161
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,14 bi
| US$ 2,97 mi | 1,13% |
178.608
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,57 bi
| US$ 2 mi | 0,76% |
59.273
-12.759
| -18% | -US$ 396 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,18 bi
| US$ 1,77 mi | 0,67% |
36.370
+24.508
| +207% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$ 17 mi
| US$ 1,48 mi | 0,56% |
+33.003
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLVS
23
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| US$ 1,36 mi | 0,52% |
20.569
-20.432
| -50% | -US$ 1,35 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,9 bi
| US$ 1,27 mi | 0,48% |
+28.803
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
XLYS
25
Deslistada
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| US$ 1,27 mi | 0,48% |
26.075
+3.766
| +17% | +US$ 184 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Xponance no T1 2016
No T1 2016, Xponance detinha 58 posições no valor de US$ 263 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Xponance mostra 18 novas, 8 aumentaram, 18 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Staples ETF: 81.340 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, estimada em US$ 9,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 98% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Xponance no T1 2016 foi Vanguard Consumer Staples ETF: 81.340 ações no valor de US$ 11 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,92 mi.
- A maior redução de Xponance em T1 2016 foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, com um corte estimado de US$ 9,32 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em iShares Global Industrials ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,72 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 65% de sua carteira de US$ 263 mi no T1 2016.
- Xponance abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T1 2016.
- O valor da carteira de Xponance caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T1 2016, protocolado em 15 de abr. de 2016.