Xponance ポートフォリオ保有銘柄
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+$1052万 |
| 2 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+$940万 |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+$894万 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
|
+$683万 |
| 5 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+$638万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$932万 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$901万 |
| 3 |
iShares Global Industrials ETF
EXI
|
+$872万 |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$847万 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$638万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.61% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 2.11% |
| 3 | 生活必需品 | 0.19% |
| 4 | 情報技術 | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$233億
| $2860万 | 10.88% |
626,723
-188,311
| -23% | -$847万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
SMEZ
2
上場廃止
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| $2326万 | 8.84% |
487,528
+12,221
| +3% | +$55.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
3
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
$2.3億
| $2244万 | 8.53% |
386,718
-70,072
| -15% | -$389万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$390億
| $1612万 | 6.13% |
192,397
-52,709
| -22% | -$410万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
5
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
$1.03億
| $1236万 | 4.7% |
1,102,229
+558,400
| +103% | +$592万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
6
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$127億
| $1186万 | 4.51% |
589,115
-294,340
| -33% | -$557万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.8億
| $1116万 | 4.24% |
457,550
-32,400
| -7% | -$75.5万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
8
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.8億
| $1100万 | 4.18% |
+81,340
| 新規 | +$1052万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$41億
| $1098万 | 4.17% |
537,762
-120,360
| -18% | -$234万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$16.3億
| $1094万 | 4.16% |
425,311
-262,087
| -38% | -$638万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
IFEU
11
上場廃止
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| $1006万 | 3.83% |
+265,839
| 新規 | +$940万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
12
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$57.1億
| $964万 | 3.67% |
+104,018
| 新規 | +$894万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
13
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| $702万 | 2.67% |
+305,307
| 新規 | +$683万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
14
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.6億
| $690万 | 2.62% |
+252,531
| 新規 | +$638万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
15
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
$9136万
| $644万 | 2.45% |
168,453
-108,490
| -39% | -$401万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.7億
| $491万 | 1.87% |
130,405
-253,467
| -66% | -$932万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.58億
| $478万 | 1.82% |
207,267
+24,129
| +13% | +$53万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
DXJH
18
上場廃止
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| $365万 | 1.39% |
+112,161
| 新規 | +$361万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.9億
| $297万 | 1.13% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
9四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$16.2億
| $200万 | 0.76% |
59,273
-12,759
| -18% | -$39.6万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
21
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
$11.9億
| $177万 | 0.67% |
36,370
+24,508
| +207% | +$114万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
22
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
$1738万
| $148万 | 0.56% |
+33,003
| 新規 | +$140万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
XLVS
23
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| $136万 | 0.52% |
20,569
-20,432
| -50% | -$135万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
$277億
| $127万 | 0.48% |
+28,803
| 新規 | +$120万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
XLYS
25
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| $127万 | 0.48% |
26,075
+3,766
| +17% | +$18.4万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Xponanceの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Xponanceは$2.63億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$2.71億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Xponanceの2016年第1四半期の報告書には、新規 18件、8件増加しました、18件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Consumer Staples ETFで、保有株数は81,340株、評価額は$1100万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定額は$932万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
- Xponanceが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Consumer Staples ETFで、株数は81,340株、評価額は$1100万でした。
- Xponanceは2016年第1四半期にGlobal X MSCI China Consumer Discretionary ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$592万でした。
- Xponanceが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、推定$932万相当を減らしました。
- Xponanceは2016年第1四半期にiShares Global Industrials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$872万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの65%を占めています。
- Xponanceは2016年第1四半期に新たに18件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$2.63億となりました。
2016年4月15日に提出された、2016年第1四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。