Xponance ポートフォリオ保有銘柄
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+$2043万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$1668万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$1300万 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+$867万 |
| 5 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+$785万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+$3343万 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$2004万 |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$1761万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$1760万 |
| 5 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+$720万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | エネルギー | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.9億
| $3428万 | 14.61% |
1,096,087
-161,805
| -13% | -$510万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$15.1億
| $2130万 | 9.08% |
+1,035,600
| 新規 | +$2043万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$552億
| $1709万 | 7.28% |
+855,988
| 新規 | +$1668万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$69.6億
| $1374万 | 5.85% |
834,849
-1,115,430
| -57% | -$1761万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$228億
| $1370万 | 5.84% |
+284,470
| 新規 | +$1300万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$156億
| $1162万 | 4.95% |
260,357
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
$17.5億
| $981万 | 4.18% |
8,490
+8,217
| +3,010% | +$867万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $965万 | 4.11% |
178,450
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
9
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20.4億
| $956万 | 4.07% |
223,297
+8,600
| +4% | +$36.3万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
10
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$76.3億
| $783万 | 3.34% |
+243,120
| 新規 | +$745万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
11
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
$11.3億
| $758万 | 3.23% |
+214,730
| 新規 | +$785万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1110億
| $616万 | 2.62% |
321,134
-83,620
| -21% | -$155万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.33億
| $504万 | 2.15% |
+74,633
| 新規 | +$514万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$40.7億
| $352万 | 1.5% |
87,380
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $235万 | 1% |
44,500
| – | – |
2014 Q1
1四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$60.4億
| $161万 | 0.68% |
12,833
-24,200
| -65% | -$301万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $160万 | 0.68% |
108,270
-1,399,560
| -93% | -$2004万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$104億
| $160万 | 0.68% |
55,100
-103,900
| -65% | -$299万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58.2億
| $157万 | 0.67% |
63,150
-119,150
| -65% | -$295万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
|
XLVS
20
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| $149万 | 0.64% |
26,460
+17,940
| +211% | +$101万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$38.2億
| $147万 | 0.63% |
35,275
-781,041
| -96% | -$3343万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
XLIS
22
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| $143万 | 0.61% |
31,335
-8,315
| -21% | -$37.9万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
XLKS
23
上場廃止
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| $95.5万 | 0.41% |
20,365
+11,435
| +128% | +$53.6万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$505億
| $83.6万 | 0.36% |
13,755
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$12.4億
| $70.8万 | 0.3% |
20,395
| – | – |
2013 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Xponanceの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Xponanceは$2.35億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$2.37億から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Xponanceは2014年第2四半期に純額で$925万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Russell 2000 Value ETFで、推定 $1760万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の100%から100%に上昇しています。次いでエネルギーです。
相場の流れに反して、Xponanceは$2130万相当のiShares US Healthcare Providers ETFの新規ポジションを取りました。
- Xponanceが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Healthcare Providers ETFで、株数は1,035,600株、評価額は$2130万でした。
- Xponanceは2014年第2四半期にVanEck Oil Services ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$867万でした。
- Xponanceが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI United Kingdom ETFで、推定$3343万相当を減らしました。
- Xponanceは2014年第2四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1760万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの72%を占めています。
- Xponanceは2014年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$2.35億となりました。
2015年3月31日に提出された、2014年第2四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。