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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+498.02%
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.38 M
(-1%)
Flujo de capital
-USD 9.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.73%
Posición
62
Nuevas
13
Aumentadas
6
Reducidas
18
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
|
+USD 20.4 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 16.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 13 M |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 8.67 M |
| 5 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+USD 7.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
|
+USD 33.4 M |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 20 M |
| 3 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
|
+USD 7.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Energía | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1552 M
| USD 34.3 M | 14.61% |
1,096,087
-161,805
| -13% | -USD 5.1 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1459 M
| USD 21.3 M | 9.08% |
+1,035,600
| Nuevas | +USD 20.4 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 53.3 mil M
| USD 17.1 M | 7.28% |
+855,988
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7055 M
| USD 13.7 M | 5.85% |
834,849
-1,115,430
| -57% | -USD 17.6 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 13.7 M | 5.84% |
+284,470
| Nuevas | +USD 13 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.9 mil M
| USD 11.6 M | 4.95% |
260,357
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1849 M
| USD 9.8 M | 4.18% |
8,490
+8,217
| +3,010% | +USD 8.67 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.7 mil M
| USD 9.6 M | 4.11% |
178,450
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Spain ETF
EWP
USD 1959 M
| USD 9.6 M | 4.07% |
223,297
+8,600
| +4% | +USD 363 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7490 M
| USD 7.83 M | 3.34% |
+243,120
| Nuevas | +USD 7.45 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1112 M
| USD 7.58 M | 3.23% |
+214,730
| Nuevas | +USD 7.85 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 6.16 M | 2.62% |
321,134
-83,620
| -21% | -USD 1.55 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 328 M
| USD 5.04 M | 2.15% |
+74,633
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3965 M
| USD 3.52 M | 1.5% |
87,380
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.35 M | 1% |
44,500
| – | – |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6010 M
| USD 1.61 M | 0.68% |
12,833
-24,200
| -65% | -USD 3.01 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8767 M
| USD 1.6 M | 0.68% |
108,270
-1,399,560
| -93% | -USD 20 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.68% |
55,100
-103,900
| -65% | -USD 2.99 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5794 M
| USD 1.57 M | 0.67% |
63,150
-119,150
| -65% | -USD 2.95 M |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
XLVS
20
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| USD 1.49 M | 0.64% |
26,460
+17,940
| +211% | +USD 1.01 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3699 M
| USD 1.47 M | 0.63% |
35,275
-781,041
| -96% | -USD 33.4 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
XLIS
22
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| USD 1.43 M | 0.61% |
31,335
-8,315
| -21% | -USD 379 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
XLKS
23
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 955 k | 0.41% |
20,365
+11,435
| +128% | +USD 536 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.4 mil M
| USD 836 k | 0.36% |
13,755
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares MSCI Italy ETF
EWI
USD 1205 M
| USD 708 k | 0.3% |
20,395
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Xponance mantenía 62 posiciones valuadas en USD 235 M, un 1% menos que los USD 237 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Xponance registró retiros netos por USD 9.25 M en T2 2014, cerró 7 posiciones y redujo 18 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 2000 Value ETF, una posición estimada en USD 17.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le sigue Energía.
Contra la tendencia, Xponance abrió una nueva posición en iShares US Healthcare Providers ETF por valor de USD 21.3 M.
- La mayor compra de Xponance en T2 2014 fue iShares US Healthcare Providers ETF: 1,035,600 acciones por un valor de USD 21.3 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en VanEck Oil Services ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 8.67 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2014 fue en iShares MSCI United Kingdom ETF, con un recorte estimado de USD 33.4 M.
- Xponance cerró por completo su posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2014, con una venta estimada de USD 17.6 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 72% de su cartera de USD 235 M en T2 2014.
- Xponance abrió 13 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Xponance cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 235 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2014, presentado el 31 mar 2015.