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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.14%
AUM
USD 283 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.15 M
(+0.77%)
Flujo de capital
+USD 3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.4%
Posición
58
Nuevas
13
Aumentadas
19
Reducidas
6
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 34.3 M |
| 2 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+USD 20.9 M |
| 3 |
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
|
+USD 15.7 M |
| 4 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+USD 15.6 M |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+USD 1.75 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.4% |
| 2 | Industriales | 0.35% |
| 3 | Energía | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.2 mil M
| USD 33.7 M | 11.92% |
+657,994
| Nuevas | +USD 34.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1747 M
| USD 33.6 M | 11.87% |
1,090,840
-571,414
| -34% | -USD 18.7 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 6748 M
| USD 31.5 M | 11.14% |
1,653,192
-1,697,976
| -51% | -USD 32.8 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
IFEU
4
Dejó de cotizar
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| USD 22 M | 7.76% |
588,153
+51,793
| +10% | +USD 2.01 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
IPS
5
Dejó de cotizar
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
| USD 20.2 M | 7.16% |
+500,703
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
USD 307 M
| USD 17.8 M | 6.3% |
992,836
+47,386
| +5% | +USD 840 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13 mil M
| USD 17.7 M | 6.26% |
891,570
-54,530
| -6% | -USD 1.09 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
USD 3037 M
| USD 14.7 M | 5.19% |
+448,363
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
USD 1095 M
| USD 14.7 M | 5.18% |
+461,357
| Nuevas | +USD 15.7 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1455 M
| USD 13 M | 4.61% |
456,395
+25,200
| +6% | +USD 684 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 10.9 M | 3.85% |
545,310
+32,790
| +6% | +USD 656 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 524 M
| USD 9.39 M | 3.32% |
412,302
-457,761
| -53% | -USD 10.4 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3928 M
| USD 8.09 M | 2.86% |
183,212
-295,426
| -62% | -USD 12.6 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9691 M
| USD 6.19 M | 2.19% |
196,167
+138,773
| +242% | +USD 4.47 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 5.61 M | 1.98% |
195,340
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
XLVS
16
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| USD 3.12 M | 1.1% |
43,736
| – | – |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 89.4 M
| USD 2.52 M | 0.89% |
59,604
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 2.5 M | 0.88% |
156,930
+31,212
| +25% | +USD 516 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5822 M
| USD 2.3 M | 0.81% |
41,031
+8,111
| +25% | +USD 491 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
USD 247 M
| USD 2.17 M | 0.77% |
23,804
+10,805
| +83% | +USD 1 M |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 699 M
| USD 1.77 M | 0.63% |
+53,325
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.41 M | 0.5% |
29,695
+99
| +0.3% | +USD 4.84 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 222 M
| USD 640 k | 0.23% |
10,858
-8,166
| -43% | -USD 482 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
XLYS
24
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER DISCRETIONARY PORT
XLYS
| USD 633 k | 0.22% |
11,568
| – | – |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2235 M
| USD 599 k | 0.21% |
13,934
| – | – |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Xponance mantenía 58 posiciones por un valor de USD 283 M, un aumento de 0.77% frente a los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Xponance muestra 13 nuevos, Aumentaron 19, 6 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan ETF: 657,994 acciones con un valor de USD 33.7 M. La mayor venta fue WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, por un valor estimado de USD 32.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Xponance en T2 2015 fue iShares MSCI Japan ETF: 657,994 acciones por un valor de USD 33.7 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Taiwan ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2015 fue en WisdomTree Japan Hedged Equity Fund, con un recorte estimado de USD 32.8 M.
- Xponance cerró por completo su posición en VanEck Oil Services ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 77% de su cartera de USD 283 M en T2 2015.
- Xponance abrió 13 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 0.77% respecto al trimestre anterior, hasta USD 283 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2015, presentado el 9 jul 2015.