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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.3 mil M
Rotación
12.69%
Rendimiento estimado a 1 año
44.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+44.61%
Rendimiento estimado a 3 años
+143.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+195.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+501.04%
AUM
USD 272 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.54 M
(+3.2%)
Flujo de capital
+USD 6.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.98%
Posición
65
Nuevas
16
Aumentadas
17
Reducidas
16
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 8.64 M |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 7.41 M |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+USD 5.78 M |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+USD 4.8 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 3.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.2% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.4% |
| 3 | Energía | 1.02% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.66% |
| 5 | Finanzas | 0.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 24 M | 8.82% |
520,819
-105,904
| -17% | -USD 4.93 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
SMEZ
2
Dejó de cotizar
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| USD 20.4 M | 7.51% |
472,270
-15,258
| -3% | -USD 721 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 18.5 M | 6.81% |
208,493
+16,096
| +8% | +USD 1.35 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 235 M
| USD 17.2 M | 6.35% |
287,289
-99,429
| -26% | -USD 5.92 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 14.5 M | 5.33% |
688,790
+99,675
| +17% | +USD 2.05 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
IFEU
6
Dejó de cotizar
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| USD 14 M | 5.17% |
393,496
+127,657
| +48% | +USD 4.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1440 M
| USD 12.4 M | 4.57% |
487,200
+29,650
| +6% | +USD 743 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
USD 97 M
| USD 12.3 M | 4.52% |
1,139,591
+37,362
| +3% | +USD 411 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3792 M
| USD 12.1 M | 4.46% |
535,734
-2,028
| -0.4% | -USD 43.9 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 549 M
| USD 12.1 M | 4.44% |
463,456
+210,925
| +84% | +USD 5.78 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5806 M
| USD 12 M | 4.41% |
121,583
+17,565
| +17% | +USD 1.63 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8222 M
| USD 10.2 M | 3.77% |
72,423
-8,917
| -11% | -USD 1.21 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 8.93 M | 3.29% |
+261,830
| Nuevas | +USD 8.64 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3292 M
| USD 7.66 M | 2.82% |
+237,087
| Nuevas | +USD 7.41 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1538 M
| USD 7.63 M | 2.81% |
317,381
-107,930
| -25% | -USD 2.76 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| USD 7.62 M | 2.81% |
336,468
+31,161
| +10% | +USD 720 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
USD 86 M
| USD 4.99 M | 1.84% |
117,721
-50,732
| -30% | -USD 2.03 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3548 M
| USD 3.92 M | 1.44% |
101,993
-28,412
| -22% | -USD 1.12 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.8 mil M
| USD 3.47 M | 1.28% |
+112,532
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DXJH
20
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| USD 3.18 M | 1.17% |
98,591
-13,570
| -12% | -USD 447 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 554 M
| USD 3.09 M | 1.14% |
130,491
-76,776
| -37% | -USD 1.8 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 2.9 M | 1.07% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 2.75 M | 1.01% |
34,654
+18,693
| +117% | +USD 1.46 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
USD 24.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.94% |
61,779
+32,976
| +114% | +USD 1.44 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
DXJR
25
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
| USD 2.51 M | 0.92% |
+103,048
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NMO
Revisión del portafolio de Xponance en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Xponance mantenía 65 posiciones por un valor de USD 272 M, un aumento de 3.2% frente a los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Xponance muestra 16 nuevos, Aumentaron 17, 16 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 261,830 acciones con un valor de USD 8.93 M. La mayor venta fue iShares MSCI Japan Small-Cap ETF, por un valor estimado de USD 5.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Energía.
- La mayor compra de Xponance en T2 2016 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 261,830 acciones por un valor de USD 8.93 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Invesco International BuyBack Achievers ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.78 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T2 2016 fue en iShares MSCI Japan Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.92 M.
- Xponance cerró por completo su posición en POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO en T2 2016, con una venta estimada de USD 955 k.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 58% de su cartera de USD 272 M en T2 2016.
- Xponance abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Xponance aumentó 3.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 272 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T2 2016, presentado el 14 jul 2016.