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Xponance Posiciones de la cartera
AUM
USD 17.2 mil M
Rotación
5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
36.34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+161.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+204.14%
Rendimiento estimado a 10 años
+497.14%
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 247 M
(-62%)
Flujo de capital
-USD 1332 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-872.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.67%
Posición
82
Nuevas
24
Aumentadas
8
Reducidas
28
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 7.88 M |
| 5 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+USD 7.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 23.6 M |
| 2 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 18.2 M |
| 5 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 15.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.56% |
| 2 | Energía | 0.44% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 12.1 M | 7.94% |
+470,061
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9589 M
| USD 10 M | 6.56% |
+201,775
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
USD 165 M
| USD 9.9 M | 6.49% |
+176,489
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4107 M
| USD 8.58 M | 5.62% |
208,051
-20,817
| -9% | -USD 830 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3693 M
| USD 8.26 M | 5.41% |
237,023
+24,188
| +11% | +USD 821 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3967 M
| USD 7.86 M | 5.14% |
+182,777
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
DXJF
7
Dejó de cotizar
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| USD 7.64 M | 5% |
315,486
+146,162
| +86% | +USD 3.43 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
USD 222 M
| USD 7.37 M | 4.82% |
+99,371
| Nuevas | +USD 7.15 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7510 M
| USD 6.93 M | 4.54% |
239,597
+140,326
| +141% | +USD 3.91 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 2982 M
| USD 6.34 M | 4.15% |
+270,338
| Nuevas | +USD 6.18 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
USD 550 M
| USD 6.12 M | 4% |
176,408
+153,079
| +656% | +USD 5.17 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.1 mil M
| USD 5.73 M | 3.75% |
82,963
+929
| +1% | +USD 63.9 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
13
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5822 M
| USD 4.75 M | 3.11% |
75,272
-238
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 22.4 mil M
| USD 4.7 M | 3.07% |
84,359
-196,550
| -70% | -USD 10.7 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| USD 2.87 M | 1.88% |
100,868
-59,658
| -37% | -USD 1.64 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
USD 312 M
| USD 2.52 M | 1.65% |
149,067
+85,388
| +134% | +USD 1.32 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
USD 699 M
| USD 2.45 M | 1.6% |
+53,642
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
XLKS
18
Dejó de cotizar
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| USD 2.26 M | 1.48% |
28,593
+5,500
| +24% | +USD 435 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
USD 65.5 M
| USD 2.09 M | 1.37% |
+44,422
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
20
Invesco China Technology ETF
CQQQ
USD 1831 M
| USD 2.02 M | 1.32% |
35,337
-158,755
| -82% | -USD 8.43 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
USD 476 M
| USD 1.88 M | 1.23% |
+32,017
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4686 M
| USD 1.8 M | 1.18% |
31,660
-406,497
| -93% | -USD 21.8 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 9379 M
| USD 1.73 M | 1.13% |
47,888
-299,153
| -86% | -USD 11 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2116 M
| USD 1.66 M | 1.09% |
+39,090
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 135 mil M
| USD 1.64 M | 1.08% |
+86,624
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Xponance en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Xponance mantenía 82 posiciones valuadas en USD 153 M, un 62% menos que los USD 400 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Xponance registró retiros netos por USD 1332 M en T3 2017, cerró 20 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Brazil ETF, una posición estimada en USD 23.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Xponance abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF por valor de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Xponance en T3 2017 fue iShares MSCI EAFE Growth ETF: 470,061 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Xponance fue quien más aumentó su posición en Invesco International BuyBack Achievers ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 5.17 M.
- La mayor reducción de Xponance durante T3 2017 fue en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, con un recorte estimado de USD 21.8 M.
- Xponance cerró por completo su posición en iShares MSCI Brazil ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 23.6 M.
- Las diez principales posiciones de Xponance representan 56% de su cartera de USD 153 M en T3 2017.
- Xponance abrió 24 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Xponance cayó 62% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Xponance correspondiente a T3 2017, presentado el 23 oct 2017.