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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
16,3 Mrd. $
Umschlag
12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-247 Mio. $
(-62 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-872,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,67 %
Position
82
Neu
24
Aufgestockt
8
Reduziert
28
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
|
+9,5 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+7,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+7,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+23,6 Mio. $ |
| 2 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+21,8 Mio. $ |
| 4 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+18,2 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+15,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,56 % |
| 2 | Energie | 0,44 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 7,94 % |
+156.687
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 6,56 % |
+201.775
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
3
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
163 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 6,49 % |
+176.489
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
4
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 5,62 % |
208.051
-20.817
| -9 % | -829.838 $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
5
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 5,41 % |
237.023
+24.188
| +11 % | +821.262 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 5,14 % |
+182.777
| Neu | +7,88 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
DXJF
7
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| 7,64 Mio. $ | 5 % |
315.486
+146.162
| +86 % | +3,43 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
234 Mio. $
| 7,37 Mio. $ | 4,82 % |
+99.371
| Neu | +7,15 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 4,54 % |
239.597
+140.326
| +141 % | +3,91 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,15 Mrd. $
| 6,34 Mio. $ | 4,15 % |
+270.338
| Neu | +6,18 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
547 Mio. $
| 6,12 Mio. $ | 4 % |
176.408
+153.079
| +656 % | +5,17 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
12
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 3,75 % |
82.963
+929
| +1 % | +63.859 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
13
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,54 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 3,11 % |
75.272
-238
| -0,3 % | -14.313 $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 3,07 % |
84.359
-196.550
| -70 % | -10,7 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| 2,87 Mio. $ | 1,88 % |
100.868
-59.658
| -37 % | -1,64 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
16
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
431 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 1,65 % |
149.067
+85.388
| +134 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
17
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
659 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 1,6 % |
+53.642
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
XLKS
18
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INFORMATION TECHNOLOGY PORTFOLIO
XLKS
| 2,26 Mio. $ | 1,48 % |
28.593
+5.500
| +24 % | +434.529 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
19
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
65,5 Mio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,37 % |
+44.422
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
20
Invesco China Technology ETF
CQQQ
2,2 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,32 % |
35.337
-158.755
| -82 % | -8,43 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
455 Mio. $
| 1,88 Mio. $ | 1,23 % |
+32.017
| Neu | +1,93 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,18 % |
31.660
-406.497
| -93 % | -21,8 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,13 % |
47.888
-299.153
| -86 % | -11 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
24
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,07 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,09 % |
+39.090
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 1,08 % |
+86.624
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Xponance 82 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 62 % gegenüber 400 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Xponance zog im Q3 2017 netto 1,33 Mrd. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Brazil ETF – eine Position im geschätzten Wert von 23,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Xponance eine neue Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Xponance im Q3 2017 war iShares MSCI EAFE Growth ETF: 156.687 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in Invesco International BuyBack Achievers ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q3 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,8 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Brazil ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q3 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 24 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 153 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .