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Xponance Portfolio-Positionen
AUM
17,2 Mrd. $
Umschlag
5,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,34 %
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+204,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,14 %
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+6,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,29 %
Position
48
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
SMEZ
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
|
+23,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+19,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IPS
SPDR S&P International Consumer Staples Sector
IPS
|
+29,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+16,8 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
|
+15,9 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+10,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
| 39,5 Mio. $ | 14,57 % |
815.034
-213.781
| -21 % | -10,5 Mio. $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
230 Mio. $
| 26,7 Mio. $ | 9,85 % |
456.790
+437.266
| +2.240 % | +25,4 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
SMEZ
3
Nicht mehr gelistet
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| 23 Mio. $ | 8,48 % |
+475.307
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 7,21 % |
+245.106
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 6,76 % |
883.455
-15.815
| -2 % | -326.346 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 6,64 % |
687.398
-362
| -0,1 % | -9.592 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,74 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 5,93 % |
383.872
-388.112
| -50 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
8
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 4,95 % |
658.122
-558
| -0,1 % | -11.166 $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
9
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,48 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 4,49 % |
489.950
-300
| -0,1 % | -7.453 $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
|
10
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
91,7 Mio. $
| 12 Mio. $ | 4,42 % |
276.943
+222.410
| +408 % | +9,6 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
11
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,07 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 3,87 % |
371.572
+334.347
| +898 % | +10,3 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
12
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,39 Mrd. $
| 8,72 Mio. $ | 3,22 % |
+128.991
| Neu | +8,88 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
13
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
103 Mio. $
| 6,61 Mio. $ | 2,44 % |
+543.829
| Neu | +7,13 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
14
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 1,92 % |
193.614
-411.370
| -68 % | -12,1 Mio. $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
15
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,92 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 1,81 % |
294.630
-25.056
| -8 % | -444.473 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
16
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
560 Mio. $
| 4,24 Mio. $ | 1,56 % |
183.138
-273.534
| -60 % | -6,45 Mio. $ |
2014 Q3
5 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,25 % |
112.532
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
XLVS
18
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP HEALTH CARE PORTFOLIO
XLVS
| 2,95 Mio. $ | 1,09 % |
41.001
+3.625
| +10 % | +260.463 $ |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
178.608
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
143 Mio. $
| 2,51 Mio. $ | 0,92 % |
74.403
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,59 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,91 % |
+72.032
| Neu | +2,56 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
251 Mio. $
| 2,43 Mio. $ | 0,9 % |
27.313
| – | – |
2013 Q4
8 Quartale
|
|
23
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,11 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,89 % |
119.385
| – | – |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,82 % |
78.382
| – | – |
2014 Q1
7 Quartale
|
|
25
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
717 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,77 % |
62.605
+8.074
| +15 % | +269.232 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Xponance 48 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q4 2015 weist 8 neu, 6 erhöht, 11 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR EURO STOXX Small Cap ETF: 475.307 Aktien im Wert von 23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR S&P International Consumer Staples Sector mit einem geschätzten Wert von 29,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Xponance im Q4 2015 war SPDR EURO STOXX Small Cap ETF: 475.307 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Japan Small-Cap ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,8 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in SPDR S&P International Consumer Staples Sector im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q4 2015 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 271 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q4 2015 am 11. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .