Xponance Portfolio-Positionen
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+40,1 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+37,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+19,7 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+14,9 Mio. $ |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+8,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29,34 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,95 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,19 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,87 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 394 Mio. $ | 7,92 % |
2.883.658
-130.124
| -4 % | -19,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 361 Mio. $ | 7,26 % |
1.407.049
-54.812
| -4 % | -14,9 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 175 Mio. $ | 3,52 % |
1.650.040
-20.120
| -1 % | -2,52 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 118 Mio. $ | 2,37 % |
1.084.320
-73.600
| -6 % | -8,67 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
5
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
| 107 Mio. $ | 2,14 % |
474.846
-9.150
| -2 % | -2,5 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 103 Mio. $ | 2,07 % |
942.640
-3.120
| -0,3 % | -368.647 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 85 Mio. $ | 1,71 % |
165.561
+79.885
| +93 % | +40,1 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
8
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
| 69,8 Mio. $ | 1,4 % |
4.603.120
-118.180
| -3 % | -2,23 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
9
Visa
V
789 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 1,24 % |
313.193
-12.693
| -4 % | -2,62 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
10
Mastercard
MA
569 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 1,02 % |
161.253
-7.672
| -5 % | -2,64 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
| 50,5 Mio. $ | 1,01 % |
329.622
-8.602
| -3 % | -1,31 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
12
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,92 % |
319.140
+127.582
| +67 % | +19,2 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 44,1 Mio. $ | 0,89 % |
135.876
+748
| +0,6 % | +224.527 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
14
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,87 % |
686.899
-71.667
| -9 % | -4,54 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,84 % |
234.898
-4.554
| -2 % | -811.395 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
| 41,6 Mio. $ | 0,84 % |
152.284
+32.787
| +27 % | +10,3 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
17
Costco
COST
467 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,83 % |
86.078
-3.599
| -4 % | -1,83 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
18
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 0,82 % |
149.368
-49.642
| -25 % | -14,7 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 40,6 Mio. $ | 0,82 % |
251.978
-196.511
| -44 % | -37,9 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,77 % |
228.995
+16.170
| +8 % | +2,72 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
| 36,6 Mio. $ | 0,74 % |
754.230
-30.940
| -4 % | -1,74 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
22
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 0,73 % |
130.175
-1.836
| -1 % | -551.684 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 0,65 % |
88.689
-1.208
| -1 % | -491.637 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,65 % |
377.306
-25.454
| -6 % | -2,3 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,62 % |
341.182
+137.166
| +67 % | +12,2 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Xponance 1.260 Positionen im Wert von 4,98 Mrd. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 6,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Xponance für Q2 2022 weist 93 neu, 866 erhöht, 230 reduziert und 68 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warner Bros: 370.598 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 37,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Xponance im Q2 2022 war Warner Bros: 370.598 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in UnitedHealth in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2022 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 37,9 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in ASPEN TECHNOLOGY INC im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,98 Mrd. $ aus.
- Xponance eröffnete 93 neue Positionen und schloss 68 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 4,98 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .