Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Xponance Portfolio-Positionen
AUM
17,2 Mrd. $
Umschlag
5,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,34 %
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+161,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+204,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+497,14 %
AUM
237 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,93 %
Position
54
Neu
15
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+17,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+4,55 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+4,53 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+2,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+8,97 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Australia ETF
EWA
|
+7,96 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+663.000 $ |
| 4 |
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
|
+598.160 $ |
| 5 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+377.246 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,59 % |
| 2 | Energie | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 16,64 % |
1.257.892
+14.520
| +1 % | +448.344 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
2
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,72 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 14,18 % |
816.316
+42.970
| +6 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
3
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,03 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 12,98 % |
1.950.279
-12.510
| -0,6 % | -198.599 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
4
iShares Global Tech ETF
IXN
8,42 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 8,96 % |
1.507.830
+103.230
| +7 % | +1,43 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 7,42 % |
+174.500
| Neu | +17,2 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 4,73 % |
260.357
+14.060
| +6 % | +590.582 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 3,94 % |
178.450
+17.170
| +11 % | +882.076 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,05 Mrd. $
| 8,76 Mio. $ | 3,7 % |
214.697
-9.590
| -4 % | -377.246 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
9
iShares Global Consumer Discretionary ETF
RXI
252 Mio. $
| 7,77 Mio. $ | 3,28 % |
94.700
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 3,1 % |
404.754
-6.200
| -2 % | -110.731 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
11
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
561 Mio. $
| 6,45 Mio. $ | 2,72 % |
312.330
+62.430
| +25 % | +1,26 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,94 % |
+37.033
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 1,92 % |
+159.000
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,81 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,91 % |
+182.300
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,73 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,53 % |
87.380
+8.380
| +11 % | +333.803 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,52 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 1,5 % |
150.124
+2.060
| +1 % | +47.371 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,98 % |
+44.500
| Neu | +2,28 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
|
XLIS
18
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP INDUSTRIALS PORTFOLIO
XLIS
| 1,82 Mio. $ | 0,77 % |
39.650
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
XLBS
19
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
| 1,8 Mio. $ | 0,76 % |
40.000
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,65 % |
+13.900
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2014 Q1
0 Quartale
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,49 % |
35.900
+33.700
| +1.532 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
22
iShares MSCI France ETF
EWQ
359 Mio. $
| 852.000 $ | 0,36 % |
29.205
+13.405
| +85 % | +378.757 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,6 Mrd. $
| 804.000 $ | 0,34 % |
13.755
+12.355
| +883 % | +711.999 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
24
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,25 Mrd. $
| 722.000 $ | 0,3 % |
20.395
+9.645
| +90 % | +315.401 $ |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
|
XLFS
25
Nicht mehr gelistet
POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO
XLFS
| 670.000 $ | 0,28 % |
16.960
| – | – |
2013 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Xponance für Q1 2014
Zum Stand von Q1 2014 hielt Xponance 54 Positionen im Wert von 237 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Xponance investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 Value ETF: 174.500 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 100 % am Vermögen, gefolgt von Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Australia ETF; sie wurde auf 7,96 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Xponance im Q1 2014 war iShares Russell 2000 Value ETF: 174.500 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI United Kingdom ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Xponance im Q1 2014 entfiel auf iShares MSCI Australia ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,96 Mio. $.
- Xponance hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q1 2014 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 237 Mio. $ aus.
- Xponance eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2014.
- Der Portfoliowert von Xponance stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 237 Mio. $.
Auf Grundlage der von Xponance für Q1 2014 am 31. März 2015 eingereichten 13F-Meldung .