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Xponance

Xponance Portfolio-Positionen

AUM 16,3 Mrd. $ Umschlag 12,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+143,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+195,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+501,04 %
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,2 Mio. $
Kapitalfluss
-4,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,66 %
Position
108
Neu
28
Aufgestockt
22
Reduziert
12
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPXN-Symbol
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
+9,23 Mio. $
2
THD-Symbol
iShares MSCI Thailand ETF
THD
+6,92 Mio. $
3
KURE-Symbol
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
+5,41 Mio. $
4
COLO-Symbol
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
+4,04 Mio. $
5
ERUS
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+11,6 Mio. $
2
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+9,12 Mio. $
3
EPP-Symbol
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
+8,17 Mio. $
4
EWZS-Symbol
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
+7,07 Mio. $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+4,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,21 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,33 %
3 Kommunikationsdienste 0,26 %
4 Finanzwesen 0,17 %
5 Energie 0,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCHI-Symbol
1
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,51 Mrd. $
19,3 Mio. $ 8,75 %
298.406
-23
-0 % -1.570 $
2017 Q2
4 Quartale
EWY-Symbol
2
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,4 Mrd. $
16 Mio. $ 7,24 %
235.719
+9.538
+4 % +696.009 $
2017 Q2
4 Quartale
SMEZ
3
Nicht mehr gelistet
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
13,8 Mio. $ 6,26 %
232.847
– –
2017 Q4
2 Quartale
IEUR-Symbol
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,55 %
256.942
+15.811
+7 % +792.635 $
2017 Q3
3 Quartale
SCJ-Symbol
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
235 Mio. $
10,8 Mio. $ 4,92 %
139.044
+34.493
+33 % +2,8 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
JPXN-Symbol
6
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
169 Mio. $
10,5 Mio. $ 4,77 %
167.160
+141.433
+550 % +9,23 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
EWT-Symbol
7
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,48 %
274.086
-39.580
-13 % -1,46 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
EUFN-Symbol
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,03 Mrd. $
8,25 Mio. $ 3,74 %
407.860
+86.612
+27 % +1,95 Mio. $
2017 Q3
3 Quartale
EWC-Symbol
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,48 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,61 %
279.319
+78.517
+39 % +2,23 Mio. $
2017 Q1
5 Quartale
ERUS
10
Nicht mehr gelistet
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
7,37 Mio. $ 3,35 %
218.113
+116.640
+115 % +3,9 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
EEMA-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
793 Mio. $
7,15 Mio. $ 3,25 %
103.437
– –
2018 Q1
1 Quartal
THD-Symbol
12
iShares MSCI Thailand ETF
THD
409 Mio. $
6,02 Mio. $ 2,73 %
+73.213
Neu +6,92 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
COLO-Symbol
13
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
187 Mio. $
5,48 Mio. $ 2,49 %
130.669
+93.897
+255 % +4,04 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
SPEU-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
696 Mio. $
5,43 Mio. $ 2,46 %
162.487
+12.873
+9 % +449.003 $
2017 Q4
2 Quartale
KURE-Symbol
15
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
110 Mio. $
5,18 Mio. $ 2,35 %
+192.074
Neu +5,41 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
EZA-Symbol
16
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
451 Mio. $
5,18 Mio. $ 2,35 %
89.969
-1.669
-2 % -106.655 $
2018 Q1
1 Quartal
IEUS-Symbol
17
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
164 Mio. $
4,88 Mio. $ 2,21 %
86.803
– –
2017 Q3
3 Quartale
EWU-Symbol
18
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,72 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,82 %
115.467
+3.967
+4 % +142.785 $
2017 Q2
4 Quartale
EWA-Symbol
19
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,24 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,63 %
159.267
+9.760
+7 % +219.635 $
2016 Q4
6 Quartale
SMIN-Symbol
20
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
662 Mio. $
3,38 Mio. $ 1,53 %
80.537
+17.008
+27 % +789.115 $
2017 Q3
3 Quartale
ENY
21
Nicht mehr gelistet
Invesco Canadian Energy Income ETF
ENY
3,24 Mio. $ 1,47 %
403.204
– –
2018 Q1
1 Quartal
IFEU
22
Nicht mehr gelistet
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
3,22 Mio. $ 1,46 %
81.099
– –
2018 Q1
1 Quartal
DFJ-Symbol
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
438 Mio. $
3,2 Mio. $ 1,45 %
41.525
+1.414
+4 % +114.335 $
2017 Q4
2 Quartale
DBKO
24
Nicht mehr gelistet
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
2,89 Mio. $ 1,31 %
+100.000
Neu +3,1 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CQQQ-Symbol
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
1,94 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,3 %
51.641
-36.618
-41 % -2,15 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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British Columbia Investment Management Victoria, British Columbia, Canada 16 Mrd. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Xponance für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Xponance 108 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Rückgang um 7,2 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Xponance für Q2 2018 weist 28 neu, 22 erhöht, 12 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Thailand ETF: 73.213 Aktien im Wert von 6,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Xponance im Q2 2018 war iShares MSCI Thailand ETF: 73.213 Aktien im Wert von 6,02 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in iShares JPX-Nikkei 400 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Xponance im Q2 2018 entfiel auf iShares MSCI Chile ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,8 Mio. $.
  • Xponance hat seine Position in iShares MSCI EAFE Growth ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Xponance machen im Q2 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Xponance eröffnete 28 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Xponance sank gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Xponance für Q2 2018 am 24. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .