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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 17,2 bi
Giro
5,53%
Retorno est. (1 ano)
36,34%
Xponance is an asset manager that builds portfolios for institutional clients by choosing and monitoring other investment firms, mostly smaller, up-and-coming ones. It took its current name in 2020 in a rebranding that combined two older firms, FIS Group, which began managing assets in 1996, and Piedmont Investment Advisors, which started in 2000. Tina Byles Williams is its founder, chief executive and chief investment officer, and the firm is owned entirely by its employees. Alongside the manager-selection work, Xponance runs its own stock and bond strategies, both active and passive, and its subsidiary Xponance Alts Solutions advises a private equity fund.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,41%
Retorno est. (1 ano)
+36,34%
Retorno est. (3 anos)
+161,55%
Retorno est. (5 anos)
+204,14%
Retorno est. (10 anos)
+497,14%
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,2 mi
(-7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,66%
Posição
108
Nova
28
Aumentada
22
Reduzida
12
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
|
+US$ 9,23 mi |
| 2 |
iShares MSCI Thailand ETF
THD
|
+US$ 6,92 mi |
| 3 |
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
|
+US$ 4,04 mi |
| 5 |
ERUS
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 11,6 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 9,12 mi |
| 3 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$ 8,17 mi |
| 4 |
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
|
+US$ 7,07 mi |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 4,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,21% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,33% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,26% |
| 4 | Financeiro | 0,17% |
| 5 | Energia | 0,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,56 bi
| US$ 19,3 mi | 8,75% |
298.406
-23
| -0% | -US$ 1,57 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
2
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,9 bi
| US$ 16 mi | 7,24% |
235.719
+9.538
| +4% | +US$ 696 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
SMEZ
3
Deslistada
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$ 13,8 mi | 6,26% |
232.847
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 12,2 mi | 5,55% |
256.942
+15.811
| +7% | +US$ 793 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 233 mi
| US$ 10,8 mi | 4,92% |
139.044
+34.493
| +33% | +US$ 2,8 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
US$ 165 mi
| US$ 10,5 mi | 4,77% |
167.160
+141.433
| +550% | +US$ 9,23 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,2 bi
| US$ 9,9 mi | 4,48% |
274.086
-39.580
| -13% | -US$ 1,46 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$ 3,07 bi
| US$ 8,25 mi | 3,74% |
407.860
+86.612
| +27% | +US$ 1,95 mi |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,53 bi
| US$ 7,96 mi | 3,61% |
279.319
+78.517
| +39% | +US$ 2,23 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
ERUS
10
Deslistada
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$ 7,37 mi | 3,35% |
218.113
+116.640
| +115% | +US$ 3,9 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
US$ 771 mi
| US$ 7,15 mi | 3,25% |
103.437
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$ 387 mi
| US$ 6,02 mi | 2,73% |
+73.213
| Nova | +US$ 6,92 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$ 168 mi
| US$ 5,48 mi | 2,49% |
130.669
+93.897
| +255% | +US$ 4,04 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
US$ 715 mi
| US$ 5,43 mi | 2,46% |
162.487
+12.873
| +9% | +US$ 449 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF
KURE
US$ 111 mi
| US$ 5,18 mi | 2,35% |
+192.074
| Nova | +US$ 5,41 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
US$ 459 mi
| US$ 5,18 mi | 2,35% |
89.969
-1.669
| -2% | -US$ 107 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$ 167 mi
| US$ 4,88 mi | 2,21% |
86.803
| – | – |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 4,01 mi | 1,82% |
115.467
+3.967
| +4% | +US$ 143 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,23 bi
| US$ 3,6 mi | 1,63% |
159.267
+9.760
| +7% | +US$ 220 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares MSCI India Small-Cap ETF
SMIN
US$ 718 mi
| US$ 3,38 mi | 1,53% |
80.537
+17.008
| +27% | +US$ 789 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
ENY
21
Deslistada
Invesco Canadian Energy Income ETF
ENY
| US$ 3,24 mi | 1,47% |
403.204
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
IFEU
22
Deslistada
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$ 3,22 mi | 1,46% |
81.099
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
23
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 435 mi
| US$ 3,2 mi | 1,45% |
41.525
+1.414
| +4% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
DBKO
24
Deslistada
Xtrackers MSCI South Korea Hedged Equity ETF
DBKO
| US$ 2,89 mi | 1,31% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 1,75 bi
| US$ 2,87 mi | 1,3% |
51.641
-36.618
| -41% | -US$ 2,15 mi |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2018
No T2 2018, Xponance detinha 108 posições no valor de US$ 220 mi, uma queda de 7,2% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Xponance mostra 28 novas, 22 aumentaram, 12 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Thailand ETF: 73.213 ações no valor de US$ 6,02 mi. A maior venda foi de iShares MSCI EAFE Growth ETF, estimada em US$ 11,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Xponance no T2 2018 foi iShares MSCI Thailand ETF: 73.213 ações no valor de US$ 6,02 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em iShares JPX-Nikkei 400 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 9,23 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2018 foi em iShares MSCI Chile ETF, com um corte estimado de US$ 2,8 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,6 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 53% de sua carteira de US$ 220 mi no T2 2018.
- Xponance abriu 28 novas posições e encerrou 19 em T2 2018.
- O valor da carteira de Xponance caiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2018, protocolado em 24 de jul. de 2018.