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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,09%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 400 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 53,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,45%
Posição
81
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
20
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IRY
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 19,9 mi |
| 3 |
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
|
+US$ 16,1 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 12,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$ 18 mi |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$ 17,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 16,7 mi |
| 5 |
DXJF
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,88% |
| 2 | Financeiro | 2,19% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,77 bi
| US$ 24,2 mi | 6,05% |
615.501
+427.842
| +228% | +US$ 10,6 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 13,6 bi
| US$ 23,6 mi | 5,9% |
140.136
+49.039
| +54% | +US$ 1,76 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,5 bi
| US$ 23,1 mi | 5,79% |
347.041
+109.129
| +46% | +US$ 3,75 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
IRY
4
Deslistada
SPDR S&P International Health Care Sector
IRY
| US$ 22,1 mi | 5,54% |
806.397
+637.073
| +376% | +US$ 31,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,22 bi
| US$ 18,3 mi | 4,59% |
561.563
+73.797
| +15% | +US$ 1,62 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
ERUS
6
Deslistada
iShares MSCI Russia ETF
ERUS
| US$ 15,7 mi | 3,94% |
317.315
+64.171
| +25% | +US$ 1,96 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 15 mi | 3,76% |
280.909
+133.128
| +90% | +US$ 7,03 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 12,8 mi | 3,2% |
438.157
+288.485
| +193% | +US$ 15,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,72 bi
| US$ 12,3 mi | 3,08% |
103.094
+75.833
| +278% | +US$ 7,2 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 11,4 mi | 2,84% |
1.080.412
+568.804
| +111% | +US$ 19,9 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco China Technology ETF
CQQQ
US$ 2,2 bi
| US$ 10,6 mi | 2,66% |
194.092
+91.232
| +89% | +US$ 4,08 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DXJC
12
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Fund
DXJC
| US$ 10,2 mi | 2,56% |
186.133
-256.131
| -58% | -US$ 6,35 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
US$ 431 mi
| US$ 9,5 mi | 2,38% |
63.679
-159.341
| -71% | -US$ 2,14 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
14
Grupo Supervielle
SUPV
US$ 678 mi
| US$ 8,73 mi | 2,19% |
494.038
+176.534
| +56% | +US$ 3,03 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
DXJF
15
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Financials Fund
DXJF
| US$ 8,47 mi | 2,12% |
169.324
-589.221
| -78% | -US$ 14 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,08 bi
| US$ 8,35 mi | 2,09% |
228.868
-246.001
| -52% | -US$ 9,44 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 8,28 mi | 2,07% |
118.194
+112.380
| +1.933% | +US$ 16,1 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 8,18 mi | 2,05% |
+117.970
| Nova | +US$ 7,87 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
19
Adecoagro
AGRO
US$ 1,46 bi
| US$ 7,71 mi | 1,93% |
309.809
+258.651
| +506% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$ 3,75 bi
| US$ 7,19 mi | 1,8% |
+212.835
| Nova | +US$ 7,15 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,21 bi
| US$ 7,13 mi | 1,78% |
227.333
-104.492
| -31% | -US$ 4,94 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
PAK
22
Deslistada
Global X MSCI Pakistan ETF
PAK
| US$ 6,43 mi | 1,61% |
29.195
-21.899
| -43% | -US$ 1,54 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$ 869 mi
| US$ 5,9 mi | 1,48% |
66.016
-80.279
| -55% | -US$ 4,22 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
IFEU
24
Deslistada
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$ 5,84 mi | 1,46% |
97.946
-15.272
| -13% | -US$ 563 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,8 bi
| US$ 5,74 mi | 1,44% |
+82.034
| Nova | +US$ 5,33 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Xponance detinha 81 posições avaliadas em US$ 400 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 373 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Xponance fez uma retirada líquida de US$ 53,1 mi em T2 2017, encerrando 23 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund, uma posição estimada em US$ 18 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Xponance abriu uma nova posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 8,18 mi.
- A maior compra de Xponance no T2 2017 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 117.970 ações no valor de US$ 8,18 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em SPDR S&P International Health Care Sector no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 31,4 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2017 foi em iShares US Medical Devices ETF, com um corte estimado de US$ 20 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 18 mi.
- As dez maiores posições de Xponance representam 46% de sua carteira de US$ 400 mi no T2 2017.
- Xponance abriu 7 novas posições e encerrou 23 em T2 2017.
- O valor da carteira de Xponance subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 400 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2017, protocolado em 19 de jul. de 2017.