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Xponance Ativos da carteira
AUM
US$ 16,3 bi
Giro
12,69%
Retorno est. (1 ano)
44,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,39%
Retorno est. (1 ano)
+44,61%
Retorno est. (3 anos)
+143,93%
Retorno est. (5 anos)
+195,59%
Retorno est. (10 anos)
+501,04%
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,54 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 6,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,98%
Posição
65
Nova
16
Aumentada
17
Reduzida
16
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 8,64 mi |
| 2 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+US$ 7,41 mi |
| 3 |
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
|
+US$ 5,78 mi |
| 4 |
IFEU
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
|
+US$ 4,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 3,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 4,93 mi |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,2% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,4% |
| 3 | Energia | 1,02% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,66% |
| 5 | Financeiro | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 24 mi | 8,82% |
520.819
-105.904
| -17% | -US$ 4,93 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
SMEZ
2
Deslistada
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| US$ 20,4 mi | 7,51% |
472.270
-15.258
| -3% | -US$ 721 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 18,5 mi | 6,81% |
208.493
+16.096
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
US$ 235 mi
| US$ 17,2 mi | 6,35% |
287.289
-99.429
| -26% | -US$ 5,92 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 15,1 bi
| US$ 14,5 mi | 5,33% |
688.790
+99.675
| +17% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
IFEU
6
Deslistada
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| US$ 14 mi | 5,17% |
393.496
+127.657
| +48% | +US$ 4,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,44 bi
| US$ 12,4 mi | 4,57% |
487.200
+29.650
| +6% | +US$ 743 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
8
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$ 97 mi
| US$ 12,3 mi | 4,52% |
1.139.591
+37.362
| +3% | +US$ 411 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 12,1 mi | 4,46% |
535.734
-2.028
| -0,4% | -US$ 43,9 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
10
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$ 549 mi
| US$ 12,1 mi | 4,44% |
463.456
+210.925
| +84% | +US$ 5,78 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,81 bi
| US$ 12 mi | 4,41% |
121.583
+17.565
| +17% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,22 bi
| US$ 10,2 mi | 3,77% |
72.423
-8.917
| -11% | -US$ 1,21 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 8,93 mi | 3,29% |
+261.830
| Nova | +US$ 8,64 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,29 bi
| US$ 7,66 mi | 2,82% |
+237.087
| Nova | +US$ 7,41 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,54 bi
| US$ 7,63 mi | 2,81% |
317.381
-107.930
| -25% | -US$ 2,76 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
16
Deslistada
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| US$ 7,62 mi | 2,81% |
336.468
+31.161
| +10% | +US$ 720 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
US$ 86 mi
| US$ 4,99 mi | 1,84% |
117.721
-50.732
| -30% | -US$ 2,03 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 3,92 mi | 1,44% |
101.993
-28.412
| -22% | -US$ 1,12 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 3,47 mi | 1,28% |
+112.532
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
DXJH
20
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| US$ 3,18 mi | 1,17% |
98.591
-13.570
| -12% | -US$ 447 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 554 mi
| US$ 3,09 mi | 1,14% |
130.491
-76.776
| -37% | -US$ 1,8 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,98 bi
| US$ 2,9 mi | 1,07% |
178.608
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 2,75 mi | 1,01% |
34.654
+18.693
| +117% | +US$ 1,46 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 2,54 mi | 0,94% |
61.779
+32.976
| +114% | +US$ 1,44 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
DXJR
25
Deslistada
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
| US$ 2,51 mi | 0,92% |
+103.048
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NMO
Revisão da carteira de Xponance no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Xponance detinha 65 posições avaliadas em US$ 272 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 263 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Xponance mostra 16 novas, 17 aumentaram, 16 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 261.830 ações no valor de US$ 8,93 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Japan Small-Cap ETF, estimada em US$ 5,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Energia.
- A maior compra de Xponance no T2 2016 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 261.830 ações no valor de US$ 8,93 mi.
- Xponance foi quem mais aumentou sua posição em Invesco International BuyBack Achievers ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,78 mi.
- A maior redução de Xponance em T2 2016 foi em iShares MSCI Japan Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,92 mi.
- Xponance encerrou totalmente sua posição em POWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIO no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 955 mil.
- As dez maiores posições de Xponance representam 58% de sua carteira de US$ 272 mi no T2 2016.
- Xponance abriu 16 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Xponance subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Xponance referente a T2 2016, protocolado em 14 de jul. de 2016.