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Xponance ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$163億
売買回転率
12.69%
推定1年リターン
44.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.39%
1年予想リターン
+44.61%
3年間の予想リターン
+143.93%
5年予想リターン
+195.59%
10年間の推定リターン
+501.04%
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$854万
(+3.2%)
資金フロー
+$691万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.98%
保有額
65
新規
16
買い増し
17
減少
16
解消
8
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+$592万 |
| 2 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$493万 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$276万 |
| 4 |
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
|
+$203万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
|
+$180万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.2% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.4% |
| 3 | エネルギー | 1.02% |
| 4 | 生活必需品 | 0.66% |
| 5 | 金融 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$232億
| $2396万 | 8.82% |
520,819
-105,904
| -17% | -$493万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
SMEZ
2
上場廃止
SPDR EURO STOXX Small Cap ETF
SMEZ
| $2040万 | 7.51% |
472,270
-15,258
| -3% | -$72.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1848万 | 6.81% |
208,493
+16,096
| +8% | +$135万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
$2.35億
| $1724万 | 6.35% |
287,289
-99,429
| -26% | -$592万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
5
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$151億
| $1448万 | 5.33% |
688,790
+99,675
| +17% | +$205万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
IFEU
6
上場廃止
iShares Europe Developed Real Estate ETF
IFEU
| $1404万 | 5.17% |
393,496
+127,657
| +48% | +$480万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
$14.4億
| $1241万 | 4.57% |
487,200
+29,650
| +6% | +$74.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
8
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
$9703万
| $1227万 | 4.52% |
1,139,591
+37,362
| +3% | +$41.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $1210万 | 4.46% |
535,734
-2,028
| -0.4% | -$4.39万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
10
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
$5.49億
| $1206万 | 4.44% |
463,456
+210,925
| +84% | +$578万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$58.1億
| $1196万 | 4.41% |
121,583
+17,565
| +17% | +$163万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$82.2億
| $1023万 | 3.77% |
72,423
-8,917
| -11% | -$121万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$442億
| $893万 | 3.29% |
+261,830
| 新規 | +$864万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
iShares Global Energy ETF
IXC
$32.9億
| $766万 | 2.82% |
+237,087
| 新規 | +$741万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
15
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.4億
| $763万 | 2.81% |
317,381
-107,930
| -25% | -$276万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
16
上場廃止
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
| $762万 | 2.81% |
336,468
+31,161
| +10% | +$72万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
17
VanEck India Growth Leaders ETF
GLIN
$8605万
| $499万 | 1.84% |
117,721
-50,732
| -30% | -$203万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $392万 | 1.44% |
101,993
-28,412
| -22% | -$112万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$108億
| $347万 | 1.28% |
+112,532
| 新規 | +$344万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
DXJH
20
上場廃止
WisdomTree Japan Hedged Health Care Fund
DXJH
| $318万 | 1.17% |
98,591
-13,570
| -12% | -$44.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.54億
| $309万 | 1.14% |
130,491
-76,776
| -37% | -$180万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
$89.8億
| $290万 | 1.07% |
178,608
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
23
Alibaba
BABA
$2533億
| $275万 | 1.01% |
34,654
+18,693
| +117% | +$146万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
Trip.com Group
TCOM
$249億
| $254万 | 0.94% |
61,779
+32,976
| +114% | +$144万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
DXJR
25
上場廃止
WisdomTree Japan Hedged Real Estate Fund
DXJR
| $251万 | 0.92% |
+103,048
| 新規 | +$261万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
NMO
Xponanceの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Xponanceは65銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.63億から3.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Xponanceの2016年第2四半期の報告書には、新規 16件、17件増加しました、16件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は261,830株、評価額は$893万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Japan Small-Cap ETFで、推定額は$592万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
- Xponanceが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は261,830株、評価額は$893万でした。
- Xponanceは2016年第2四半期にInvesco International BuyBack Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$578万でした。
- Xponanceが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Japan Small-Cap ETFで、推定$592万相当を減らしました。
- Xponanceは2016年第2四半期にPOWERSHARES S&P SMALLCAP FINANCIALS PORTFOLIOの保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.5万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Xponanceの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの58%を占めています。
- Xponanceは2016年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Xponanceのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%増加し、$2.72億となりました。
2016年7月14日に提出された、2016年第2四半期分のXponanceの 13F報告書 に基づいています。