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Brinker Capital Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$131億
売買回転率
22.74%
推定1年リターン
28.37%
Brinker Capital Investments is a subsidiary of Orion Advisor Solutions that runs asset allocation portfolios built from mutual funds, ETFs and outside investment managers. It succeeded CLS Investments, an ETF strategist within Orion, and carries the name of Brinker Capital, a turnkey asset management platform started by Charles Widger that Orion merged with in 2020. Its Destinations mutual fund portfolios hire outside managers to run the underlying funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.74%
1年予想リターン
+28.37%
3年間の予想リターン
+75.83%
5年予想リターン
+83.54%
10年間の推定リターン
+209.25%
AUM
$131億
運用資産残高の伸び率
+$13.3億
(+11%)
資金フロー
-$2943万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.31%
保有額
2,181
新規
179
買い増し
833
減少
836
解消
317
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
|
+$5409万 |
| 2 |
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
|
+$3476万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3084万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2876万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$2635万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+$4114万 |
| 2 |
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
|
+$3668万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$3409万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$3211万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.17% |
| 2 | 情報技術 | 13.7% |
| 3 | 金融 | 5.64% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.11% |
| 5 | ヘルスケア | 4.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $12.5億 | 9.6% |
17,402,704
-57,419
| -0.3% | -$392万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $3.52億 | 2.7% |
470,599
+36,186
| +8% | +$2635万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
Main BuyWrite ETF
BUYW
$14.7億
| $3.41億 | 2.61% |
23,594,578
+900,428
| +4% | +$1296万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
4
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF
EDGF
$5.88億
| $3.24億 | 2.48% |
13,145,837
-1,479,338
| -10% | -$3668万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.03兆
| $2.61億 | 2% |
902,878
+9,324
| +1% | +$267万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $2.59億 | 1.98% |
1,293,079
+12,955
| +1% | +$266万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6844億
| $2.34億 | 1.79% |
631,071
+1,385
| +0.2% | +$49.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2277億
| $2.04億 | 1.56% |
2,859,219
+442,795
| +18% | +$3084万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2199億
| $1.88億 | 1.44% |
2,181,783
+341,835
| +19% | +$2876万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1.5億 | 1.15% |
402,976
-9,255
| -2% | -$374万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $1.43億 | 1.09% |
400,109
+19,668
| +5% | +$708万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1945億
| $1.4億 | 1.07% |
643,614
+105,109
| +20% | +$2195万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$570億
| $1.23億 | 0.94% |
1,292,181
-45,774
| -3% | -$430万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.6兆
| $1.21億 | 0.93% |
509,071
+15,279
| +3% | +$384万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1398億
| $1.08億 | 0.82% |
1,088,029
+45,121
| +4% | +$446万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
$9954万
| $1.01億 | 0.77% |
3,151,205
+1,770,321
| +128% | +$5409万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $9672万 | 0.74% |
256,032
-22,455
| -8% | -$900万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$535億
| $9635万 | 0.74% |
895,244
+114,184
| +15% | +$1221万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
$1.76億
| $9398万 | 0.72% |
2,954,394
+401,389
| +16% | +$1369万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1201億
| $8820万 | 0.68% |
710,300
-75,296
| -10% | -$908万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$954億
| $8663万 | 0.66% |
527,349
+19,729
| +4% | +$313万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $8127万 | 0.62% |
230,011
-1,629
| -0.7% | -$58.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Micron Technology
MU
$1兆
| $7862万 | 0.6% |
68,107
-5,495
| -7% | -$412万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1173億
| $7798万 | 0.6% |
1,306,498
+194,668
| +18% | +$1144万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
$2.41億
| $7472万 | 0.57% |
2,377,422
+6,936
| +0.3% | +$19.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Brinker Capital Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Brinker Capital Investmentsは2,181銘柄を保有し、保有額は$131億でした。前四半期の$117億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Brinker Capital Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 179件、833件増加しました、836件減少、317件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、保有株数は304,116株、評価額は$1113万でした。 最も大きな売却はDirexion HCM Tactical Enhanced US ETFで、推定額は$4114万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の59%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Brinker Capital Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares International Country Rotation Active ETFで、株数は304,116株、評価額は$1113万でした。
- Brinker Capital Investmentsは2026年第2四半期に3EDGE Dynamic US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5409万でした。
- Brinker Capital Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDirexion HCM Tactical Enhanced US ETFで、推定$4114万相当を減らしました。
- Brinker Capital Investmentsは2026年第2四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$701万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Brinker Capital Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$131億のポートフォリオの27%を占めています。
- Brinker Capital Investmentsは2026年第2四半期に新たに179件のポジションを取り、317件のポジションを解消しました。
- Brinker Capital Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$131億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBrinker Capital Investmentsの 13F報告書 に基づいています。